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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142.00 | 2 946.00 | 5 196.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 520.00 | 8 498.00 | 33 022.00 | 41 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 662.00 | 11 444.00 | 172 218.00 | 183 662.00 |
BT Marchandises | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 006.00 | | 341 006.00 | 341 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 667.00 | 11 444.00 | 513 223.00 | 524 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
DL TOTAL (I) | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 795.00 | | | 163 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
EA Autres dettes | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 484.00 | | | 435 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 223.00 | | | 513 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 484.00 | | | 435 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 979.00 | | 22 682.00 | 160 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 979.00 | | 22 682.00 | 26 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308.00 | 7 136.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | 7 136.00 | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 599.00 | 162 599.00 | | 162 599.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VW T.V.A. | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 484.00 | 423 484.00 | | 423 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
ST Autres comptes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 387.00 | | | 210 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901.00 | | | 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 379.00 | | | 289 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 030.00 | | | 117 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 947.00 | | | 324 947.00 |