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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 763.00 | 1 632.00 | 2 654 131.00 | 2 655 763.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 526.00 | 1 632.00 | 2 659 894.00 | 2 661 526.00 |
CU Autres participations | 2 655 763.00 | 1 632.00 | 2 654 131.00 | 2 655 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 882.00 | | | 199 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 455.00 | | | 521 455.00 |
DL TOTAL (I) | 721 337.00 | | | 721 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 070.00 | | | 1 261 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 325.00 | | | 670 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 557.00 | | | 1 938 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 894.00 | | | 2 659 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 867.00 | | | 188 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 690.00 | | | 574 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 455.00 | | | 521 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 655 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 325.00 | 168 634.00 | 706 309.00 | 1 918 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 918 325.00 | | | 1 918 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 557.00 | 188 867.00 | 706 309.00 | 1 938 557.00 |