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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 763.00 | 10 659.00 | 2 654 104.00 | 2 664 763.00 |
BZ Autres créances | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 781.00 | 10 659.00 | 2 702 122.00 | 2 712 781.00 |
CU Autres participations | 2 664 763.00 | 10 659.00 | 2 654 104.00 | 2 664 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 882.00 | 199 882.00 | | 199 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
DG Autres réserves | 847 341.00 | 679 683.00 | | 847 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 552.00 | 167 658.00 | | 161 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 763.00 | 1 067 211.00 | | 1 228 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 868.00 | 918 568.00 | | 741 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 325.00 | 670 325.00 | | 670 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 416.00 | | 2 179.00 |
EA Autres dettes | 58 987.00 | 10 920.00 | | 58 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 359.00 | 1 602 229.00 | | 1 473 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 122.00 | 2 669 440.00 | | 2 702 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 517.00 | 199 220.00 | | 248 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 194.00 | 199 479.00 | | 190 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 642.00 | 31 821.00 | | 28 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 552.00 | 167 658.00 | | 161 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 763.00 | | 9 000.00 | 2 655 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 763.00 | | 9 000.00 | 2 655 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650.00 | 3 009.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 3 009.00 | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 325.00 | | 184 447.00 | 670 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 684.00 | 178 167.00 | 554 517.00 | 732 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 150.00 | 45 150.00 | 9 000.00 | 45 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 359.00 | 248 517.00 | 738 964.00 | 1 473 359.00 |