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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 763.00 | 4 641.00 | 2 651 122.00 | 2 655 763.00 |
CF Disponibilités | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 360.00 | 4 641.00 | 2 670 719.00 | 2 675 360.00 |
CU Autres participations | 2 655 763.00 | 4 641.00 | 2 651 122.00 | 2 655 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 882.00 | 199 882.00 | | 199 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
DG Autres réserves | 501 467.00 | | | 501 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 216.00 | 521 455.00 | | 178 216.00 |
DL TOTAL (I) | 899 553.00 | 721 337.00 | | 899 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 059.00 | 1 261 070.00 | | 1 092 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 325.00 | 670 325.00 | | 670 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 3 480.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 3 552.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 166.00 | 1 938 557.00 | | 1 771 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 719.00 | 2 659 894.00 | | 2 670 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 228.00 | 188 867.00 | | 193 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 728.00 | 574 690.00 | | 213 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 511.00 | 53 235.00 | | 35 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 216.00 | 521 455.00 | | 178 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 763.00 | | | 2 655 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 763.00 | | | 2 655 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 3 009.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 3 009.00 | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 325.00 | | | 670 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 366.00 | 171 753.00 | 719 374.00 | 1 079 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 634.00 | | | 792 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 166.00 | 193 228.00 | 719 374.00 | 1 771 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | 6 314.00 | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 491.00 | 30 825.00 | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 720.00 | 37 138.00 | | 5 720.00 |