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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 763.00 | 13 668.00 | 2 642 095.00 | 2 655 763.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 303.00 | 13 668.00 | 2 669 635.00 | 2 683 303.00 |
CU Autres participations | 2 655 763.00 | 13 668.00 | 2 642 095.00 | 2 655 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 882.00 | 199 882.00 | | 199 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
DG Autres réserves | 1 008 893.00 | 847 341.00 | | 1 008 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 596.00 | 161 552.00 | | 186 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 359.00 | 1 228 763.00 | | 1 415 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 133.00 | 741 868.00 | | 560 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 325.00 | 670 325.00 | | 670 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 179.00 | | 2 338.00 |
EA Autres dettes | 21 480.00 | 58 987.00 | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 276.00 | 1 473 359.00 | | 1 254 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 635.00 | 2 702 122.00 | | 2 669 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 894.00 | 248 517.00 | | 210 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 279.00 | 190 194.00 | | 219 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 684.00 | 28 642.00 | | 32 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 596.00 | 161 552.00 | | 186 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 763.00 | | | 2 664 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 655 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 655 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664 763.00 | | | 2 664 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 659.00 | 3 009.00 | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 659.00 | 3 009.00 | | 10 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 325.00 | | 278 751.00 | 670 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 518.00 | 181 461.00 | 373 057.00 | 554 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 165.00 | | | 178 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 276.00 | 210 894.00 | 651 808.00 | 1 254 276.00 |