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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 878.00 | 4 619.00 | 11 259.00 | 15 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 585.00 | 5 214.00 | 1 547 371.00 | 1 552 585.00 |
BT Marchandises | 208 723.00 | | 208 723.00 | 208 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 540.00 | | 364 540.00 | 364 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 125.00 | 5 214.00 | 1 911 911.00 | 1 917 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
DL TOTAL (I) | 208 219.00 | | | 208 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 905.00 | | | 1 290 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 486.00 | | | 167 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 692.00 | | | 1 703 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 911.00 | | | 1 911 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 485.00 | | | 523 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 552 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 752.00 | 110 545.00 | 455 450.00 | 1 290 752.00 |
VI Groupe et associés | 166 217.00 | 166 217.00 | | 166 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 692.00 | 523 485.00 | 455 450.00 | 1 703 692.00 |