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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 720.00 | 2 471.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 843.00 | 7 807.00 | 9 036.00 | 16 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 147.00 | 8 527.00 | 1 547 620.00 | 1 556 147.00 |
BT Marchandises | 215 166.00 | | 215 166.00 | 215 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CF Disponibilités | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 901.00 | | 340 901.00 | 340 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 048.00 | 8 527.00 | 1 888 521.00 | 1 897 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 390.00 | 108 219.00 | | 124 390.00 |
DL TOTAL (I) | 332 609.00 | 208 219.00 | | 332 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 350.00 | 1 290 905.00 | | 1 180 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 642.00 | 167 486.00 | | 165 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 533.00 | 149 559.00 | | 158 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 386.00 | 82 143.00 | | 51 386.00 |
EA Autres dettes | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 555 912.00 | 1 703 692.00 | | 1 555 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 521.00 | 1 911 911.00 | | 1 888 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 561.00 | 523 485.00 | | 487 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 585.00 | | 3 661.00 | 1 552 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 556 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 20 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | | 3 661.00 | 16 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214.00 | 3 413.00 | 100.00 | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 3 413.00 | 100.00 | 5 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UX Autres créances clients | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 207.00 | 111 856.00 | 460 853.00 | 1 180 207.00 |
VI Groupe et associés | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 912.00 | 487 561.00 | 460 853.00 | 1 555 912.00 |