| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AP Constructions | 105 570.00 | 2 717.00 | 102 853.00 | 105 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 1 796.00 | 2 608.00 | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 690.00 | 23 775.00 | 182 915.00 | 206 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 451.00 | 28 288.00 | 1 825 164.00 | 1 853 451.00 |
BT Marchandises | 246 339.00 | | 246 339.00 | 246 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
BZ Autres créances | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 072.00 | | 446 072.00 | 446 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 524.00 | 28 288.00 | 2 271 236.00 | 2 299 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 553.00 | | | 382 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 064.00 | | | 137 064.00 |
DL TOTAL (I) | 629 616.00 | | | 629 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 054.00 | | | 1 187 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 767.00 | | | 221 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 620.00 | | | 1 641 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 236.00 | | | 2 271 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 058.00 | | | 591 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 433.00 | | 286 115.00 | 1 567 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 1 853 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 316 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 321.00 | | 285 440.00 | 31 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 675.00 | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 155.00 | 14 230.00 | 97.00 | 14 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | 14 230.00 | 97.00 | 14 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 767.00 | 221 767.00 | | 221 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 857.00 | 136 295.00 | 600 377.00 | 1 186 857.00 |
VI Groupe et associés | 165 484.00 | 165 484.00 | | 165 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 620.00 | 591 058.00 | 600 377.00 | 1 641 620.00 |