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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 1 255.00 | 2 581.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 12 900.00 | 14 584.00 | 27 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 433.00 | 14 155.00 | 1 553 278.00 | 1 567 433.00 |
BT Marchandises | 240 440.00 | | 240 440.00 | 240 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 145 024.00 | | 145 024.00 | 145 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 402.00 | | 429 402.00 | 429 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 835.00 | 14 155.00 | 1 982 680.00 | 1 996 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 609.00 | | | 222 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
DL TOTAL (I) | 492 553.00 | | | 492 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 532.00 | | | 1 068 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 077.00 | | | 195 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 128.00 | | | 1 490 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 680.00 | | | 1 982 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 960.00 | | | 534 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 147.00 | | 11 287.00 | 1 556 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 034.00 | | 11 287.00 | 20 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | 5 628.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | 5 628.00 | | 8 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 077.00 | 195 077.00 | | 195 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 351.00 | 113 183.00 | 466 321.00 | 1 068 351.00 |
VI Groupe et associés | 164 559.00 | 164 559.00 | | 164 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 856.00 | | | 111 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 128.00 | 534 960.00 | 466 321.00 | 1 490 128.00 |