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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 431.00 | 19 392.00 | 19 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 574.00 | 431.00 | 38 143.00 | 38 574.00 |
BT Marchandises | 196 700.00 | 11 625.00 | 185 075.00 | 196 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BZ Autres créances | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
CF Disponibilités | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 272.00 | 11 625.00 | 352 647.00 | 364 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 846.00 | 12 056.00 | 390 790.00 | 402 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 748.00 | | | -294 748.00 |
DL TOTAL (I) | -293 748.00 | | | -293 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 360.00 | | | 354 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EA Autres dettes | 283 181.00 | | | 283 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 017.00 | | | 676 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 790.00 | | | 390 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 285.00 | | 913 285.00 | 913 285.00 |
FG Production vendue services | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 201.00 | | 963 201.00 | 963 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 110 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 122.00 | | | 970 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 870.00 | | | 1 264 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 748.00 | | | -294 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 388.00 | 6 866.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 013.00 | 6 866.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 013.00 | 6 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 360.00 | 354 360.00 | | 354 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
VI Groupe et associés | 264 431.00 | 264 431.00 | | 264 431.00 |
VP Divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 172.00 | 116 422.00 | 18 750.00 | 135 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 017.00 | 676 017.00 | | 676 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |