| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 16.00 | 184.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 579.00 | 8 080.00 | 42 499.00 | 50 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 529.00 | 8 095.00 | 61 434.00 | 69 529.00 |
BT Marchandises | 217 258.00 | 1 559.00 | 215 699.00 | 217 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CF Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 933.00 | 1 559.00 | 334 374.00 | 335 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 462.00 | 9 654.00 | 395 807.00 | 405 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 538.00 | -294 748.00 | | -646 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 113.00 | -351 790.00 | | -391 113.00 |
DL TOTAL (I) | -1 036 650.00 | -645 538.00 | | -1 036 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 959.00 | 11 350.00 | | 21 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 959.00 | 11 350.00 | | 21 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 590.00 | 288 141.00 | | 356 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | 43 898.00 | | 50 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 025.00 | | |
EA Autres dettes | 1 003 046.00 | 670 742.00 | | 1 003 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 498.00 | 1 005 807.00 | | 1 410 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 807.00 | 371 619.00 | | 395 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 580.00 | | 1 774 580.00 | 1 774 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 580.00 | | 1 774 580.00 | 1 774 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 959.00 | |
GE Autres charges | | | 12 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209.00 | 24 366.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 24 366.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 363.00 | 1 833 350.00 | | 1 798 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 476.00 | 2 185 139.00 | | 2 189 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 113.00 | -351 790.00 | | -391 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 693.00 | | 4 474.00 | 68 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 237.00 | 1 401.00 | 69 529.00 | 2 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 1 401.00 | 50 779.00 | 2 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 942.00 | | 4 474.00 | 49 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | 4 841.00 | 192.00 | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 4 841.00 | 192.00 | 3 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 350.00 | 21 959.00 | 11 350.00 | 11 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 689.00 | 1 559.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 1 559.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 039.00 | 23 518.00 | 15 039.00 | 15 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 518.00 | 15 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 590.00 | 356 590.00 | | 356 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 046.00 | 1 003 046.00 | | 1 003 046.00 |
VP Divers | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 307.00 | 99 557.00 | 18 750.00 | 118 307.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 498.00 | 1 410 498.00 | | 1 410 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |