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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 66.00 | 1 712.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 683.00 | 13 177.00 | 46 505.00 | 59 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 212.00 | 13 244.00 | 66 968.00 | 80 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 192 819.00 | 5 918.00 | 186 901.00 | 192 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
CF Disponibilités | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 465.00 | 5 918.00 | 320 547.00 | 326 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 677.00 | 19 162.00 | 387 515.00 | 406 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 650.00 | -646 538.00 | | -1 037 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 338.00 | -391 113.00 | | -617 338.00 |
DK Provisions réglementées | 411.00 | | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | -1 653 577.00 | -1 036 650.00 | | -1 653 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 301.00 | 21 959.00 | | 22 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 301.00 | 21 959.00 | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 517.00 | 356 590.00 | | 218 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | 50 863.00 | | 35 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
EA Autres dettes | 1 752 024.00 | 1 003 046.00 | | 1 752 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 791.00 | 1 410 498.00 | | 2 018 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 515.00 | 395 807.00 | | 387 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 635.00 | | 1 472 635.00 | 1 472 635.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 715.00 | | 1 472 715.00 | 1 472 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 1 209.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 723.00 | 1 798 363.00 | | 1 504 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 061.00 | 2 189 476.00 | | 2 122 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 338.00 | -391 113.00 | | -617 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 529.00 | | 10 683.00 | 69 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 779.00 | | 10 683.00 | 50 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095.00 | 5 146.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | 5 146.00 | | 8 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 411.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 959.00 | 22 301.00 | 21 959.00 | 21 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 559.00 | 5 918.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | 5 915.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 518.00 | 28 219.00 | 23 518.00 | 23 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 517.00 | 218 517.00 | | 218 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 024.00 | 1 752 024.00 | | 1 752 024.00 |
VP Divers | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 244.00 | 107 494.00 | 18 750.00 | 126 244.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 791.00 | 2 018 791.00 | | 2 018 791.00 |