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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 942.00 | 3 446.00 | 46 496.00 | 49 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 693.00 | 3 447.00 | 65 246.00 | 68 693.00 |
BT Marchandises | 221 099.00 | 3 689.00 | 217 410.00 | 221 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CF Disponibilités | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 062.00 | 3 689.00 | 306 373.00 | 310 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 755.00 | 7 136.00 | 371 619.00 | 378 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 748.00 | | | -294 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 790.00 | -294 748.00 | | -351 790.00 |
DL TOTAL (I) | -645 538.00 | -293 748.00 | | -645 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 350.00 | 8 522.00 | | 11 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 350.00 | 8 522.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 141.00 | 354 360.00 | | 288 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 898.00 | 34 122.00 | | 43 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 025.00 | 4 353.00 | | 3 025.00 |
EA Autres dettes | 670 742.00 | 283 181.00 | | 670 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 807.00 | 676 017.00 | | 1 005 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 619.00 | 390 790.00 | | 371 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 364.00 | | 1 785 364.00 | 1 785 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 364.00 | | 1 785 364.00 | 1 785 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 350.00 | 970 122.00 | | 1 833 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 139.00 | 1 264 870.00 | | 2 185 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 790.00 | -294 748.00 | | -351 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 574.00 | | 30 119.00 | 38 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | 30 119.00 | 19 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 3 016.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 3 016.00 | | 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 522.00 | 11 350.00 | 8 522.00 | 8 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 625.00 | 3 689.00 | 11 625.00 | 11 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 625.00 | 3 689.00 | 11 625.00 | 11 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 147.00 | 15 039.00 | 20 147.00 | 20 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 039.00 | 20 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 141.00 | 288 141.00 | | 288 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VI Groupe et associés | 670 734.00 | 670 734.00 | | 670 734.00 |
VP Divers | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 446.00 | 63 696.00 | 18 750.00 | 82 446.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 807.00 | 1 005 807.00 | | 1 005 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |