| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 901.00 | 34 308.00 | 1 593.00 | 35 901.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 531 810.00 | 269 340.00 | 262 471.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 908.00 | 76 747.00 | 4 161.00 | 80 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 963.00 | 93 716.00 | 64 247.00 | 157 963.00 |
BF Prêts | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 323.00 | 474 110.00 | 444 213.00 | 918 323.00 |
BT Marchandises | 2 184 017.00 | 20 865.00 | 2 163 152.00 | 2 184 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 657.00 | 1 897.00 | 393 760.00 | 395 657.00 |
BZ Autres créances | 621 171.00 | | 621 171.00 | 621 171.00 |
CF Disponibilités | 801 577.00 | | 801 577.00 | 801 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 553.00 | 22 762.00 | 4 045 791.00 | 4 068 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 876.00 | 496 872.00 | 4 490 004.00 | 4 986 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 603.00 | 588 603.00 | | 588 603.00 |
DG Autres réserves | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 014.00 | -1 322 872.00 | | -1 021 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 700.00 | 301 858.00 | | 315 700.00 |
DL TOTAL (I) | 283 774.00 | -31 926.00 | | 283 774.00 |
DP Provisions pour risques | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 459.00 | 538 762.00 | | 753 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 998.00 | 766 602.00 | | 677 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 071.00 | | | 259 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 480.00 | 2 438 309.00 | | 2 141 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 943.00 | 116 010.00 | | 124 943.00 |
EA Autres dettes | 40 742.00 | 203 227.00 | | 40 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 504.00 | 58 405.00 | | 66 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 196.00 | 4 121 315.00 | | 4 064 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 004.00 | 4 231 422.00 | | 4 490 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 405.00 | 3 020 422.00 | | 2 855 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 447 375.00 | | 9 447 375.00 | 9 447 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416 335.00 | | 10 416 335.00 | 10 416 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 453 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 795 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 120 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 3 343.00 | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 4 626.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 45.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 3 795.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 831.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 455 381.00 | 8 749 256.00 | | 10 455 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 680.00 | 8 447 398.00 | | 10 139 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 700.00 | 301 858.00 | | 315 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 879.00 | | 27 444.00 | 890 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 237.00 | | 27 444.00 | 743 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 578.00 | 78 527.00 | | 395 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 125.00 | 7 180.00 | | 27 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 453.00 | 71 347.00 | | 368 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 691.00 | 20 865.00 | 22 691.00 | 22 691.00 |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | | 2 974.00 | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 562.00 | 20 865.00 | 25 665.00 | 27 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 595.00 | 20 865.00 | 25 665.00 | 169 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 865.00 | 25 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 480.00 | 2 141 480.00 | | 2 141 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 813.00 | 299 813.00 | | 299 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
UP Prêts | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
UX Autres créances clients | 393 386.00 | | | 393 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
VC Groupe et associés | 564 781.00 | | | 564 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 059.00 | 139 660.00 | 613 399.00 | 753 059.00 |
VI Groupe et associés | 660 998.00 | 82 606.00 | 578 392.00 | 660 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 659.00 | 515 906.00 | 637 753.00 | 1 153 659.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 196.00 | 2 855 405.00 | 1 208 791.00 | 4 064 196.00 |