| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 901.00 | 35 903.00 | -2.00 | 35 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 531 810.00 | 376 128.00 | 155 682.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 512.00 | 84 410.00 | 9 102.00 | 93 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 734.00 | 121 061.00 | 33 673.00 | 154 734.00 |
BF Prêts | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 723.00 | 617 503.00 | 304 221.00 | 921 723.00 |
BT Marchandises | 2 935 091.00 | 17 925.00 | 2 917 166.00 | 2 935 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -19 070.00 | | -19 070.00 | -19 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 033.00 | 1 827.00 | 418 206.00 | 420 033.00 |
BZ Autres créances | 260 267.00 | | 260 267.00 | 260 267.00 |
CF Disponibilités | 1 720 528.00 | | 1 720 528.00 | 1 720 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 636.00 | 19 752.00 | 5 302 884.00 | 5 322 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 359.00 | 637 255.00 | 5 607 105.00 | 6 244 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 546.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 603.00 | 588 603.00 | | 588 603.00 |
DG Autres réserves | 83 921.00 | 92 939.00 | | 83 921.00 |
DH Report à nouveau | | -705 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 571.00 | 974 286.00 | | 502 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 095.00 | 1 258 061.00 | | 1 505 095.00 |
DP Provisions pour risques | 198 033.00 | 142 033.00 | | 198 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 034.00 | 142 034.00 | | 198 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 299.00 | 613 905.00 | | 550 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 353.00 | 612 030.00 | | 212 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 555.00 | 93 289.00 | | 25 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 509.00 | 2 659 081.00 | | 2 757 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 572.00 | 163 985.00 | | 143 572.00 |
EA Autres dettes | 154 444.00 | 44 346.00 | | 154 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 245.00 | 38 966.00 | | 60 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 977.00 | 4 225 601.00 | | 3 903 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 105.00 | 5 625 695.00 | | 5 607 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 977.00 | 4 208 601.00 | | 3 886 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 797 650.00 | | 10 797 650.00 | 10 797 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 073 103.00 | | 1 073 103.00 | 1 073 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 870 753.00 | | 11 870 753.00 | 11 870 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 969 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 311 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 918 506.00 | 18 933 756.00 | | 11 918 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 415 935.00 | 17 959 469.00 | | 11 415 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 571.00 | 974 286.00 | | 502 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 375.00 | | 5 826.00 | 940 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 478.00 | 921 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 478.00 | 780 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 708.00 | | 5 826.00 | 798 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 025.00 | 77 726.00 | 16 250.00 | 556 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 123.00 | 77 726.00 | 16 250.00 | 520 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 033.00 | 56 000.00 | | 142 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 901.00 | 17 925.00 | 20 901.00 | 20 901.00 |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | | 512.00 | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 240.00 | 17 925.00 | 21 413.00 | 23 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 273.00 | 73 925.00 | 21 413.00 | 165 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 925.00 | 21 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 509.00 | 2 757 509.00 | | 2 757 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 999.00 | 179 999.00 | | 179 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
UP Prêts | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
UX Autres créances clients | 417 845.00 | | | 417 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
VC Groupe et associés | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 742.00 | 667 017.00 | 64 725.00 | 731 742.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 977.00 | 3 886 977.00 | 17 000.00 | 3 903 977.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |