| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 901.00 | 35 903.00 | -2.00 | 35 901.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 531 810.00 | 322 734.00 | 209 076.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 678.00 | 79 530.00 | 12 148.00 | 91 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 220.00 | 117 862.00 | 57 358.00 | 175 220.00 |
BF Prêts | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 375.00 | 556 029.00 | 384 345.00 | 940 375.00 |
BT Marchandises | 2 531 035.00 | 20 901.00 | 2 510 134.00 | 2 531 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -17 342.00 | | -17 342.00 | -17 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 012.00 | 2 339.00 | 549 673.00 | 552 012.00 |
BZ Autres créances | 531 387.00 | | 531 387.00 | 531 387.00 |
CF Disponibilités | 1 658 301.00 | | 1 658 301.00 | 1 658 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 589.00 | 23 240.00 | 5 241 350.00 | 5 264 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 964.00 | 579 269.00 | 5 625 695.00 | 6 204 964.00 |
CU Autres participations | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 603.00 | | | 588 603.00 |
DG Autres réserves | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
DH Report à nouveau | -705 313.00 | | | -705 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 286.00 | | | 974 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 061.00 | | | 1 258 061.00 |
DP Provisions pour risques | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 905.00 | | | 613 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 030.00 | | | 612 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 081.00 | | | 2 659 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
EA Autres dettes | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 601.00 | | | 4 225 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 695.00 | | | 5 625 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 601.00 | | | 4 208 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 002 959.00 | | 17 002 959.00 | 17 002 959.00 |
FD Production vendue biens | 959 525.00 | | 959 525.00 | 959 525.00 |
FG Production vendue services | 935 445.00 | | 935 445.00 | 935 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 897 929.00 | | 18 897 929.00 | 18 897 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 928 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 760 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 931 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 933 756.00 | | | 18 933 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 959 469.00 | | | 17 959 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 286.00 | | | 974 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 323.00 | | 28 027.00 | 918 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | 73 141.00 | 5 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 975.00 | | 940 375.00 | 5 975.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 682.00 | | 28 027.00 | 770 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 105.00 | 81 919.00 | | 474 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 306.00 | 1 596.00 | | 34 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 800.00 | 80 324.00 | | 439 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 865.00 | 20 901.00 | 20 865.00 | 20 865.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 442.00 | | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 762.00 | 21 343.00 | 20 865.00 | 22 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 795.00 | 21 343.00 | 20 865.00 | 164 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 343.00 | 20 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 081.00 | 2 659 081.00 | | 2 659 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 549 210.00 | | | 549 210.00 |
UP Prêts | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VC Groupe et associés | 513 390.00 | | | 513 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 545.00 | 613 545.00 | | 613 545.00 |
VI Groupe et associés | 595 030.00 | 595 030.00 | | 595 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 979.00 | 1 075 253.00 | 64 725.00 | 1 139 979.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 601.00 | 4 208 601.00 | 17 000.00 | 4 225 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |