| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 901.00 | 35 903.00 | -2.00 | 35 901.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 531 810.00 | 429 264.00 | 102 546.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 061.00 | 88 723.00 | 6 339.00 | 95 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 465.00 | 119 915.00 | 38 550.00 | 158 465.00 |
BF Prêts | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 334.00 | 673 805.00 | 253 529.00 | 927 334.00 |
BT Marchandises | 2 601 049.00 | 42 981.00 | 2 558 068.00 | 2 601 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -96 165.00 | | -96 165.00 | -96 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 016.00 | 1 735.00 | 340 281.00 | 342 016.00 |
BZ Autres créances | 336 854.00 | | 336 854.00 | 336 854.00 |
CF Disponibilités | 1 096 571.00 | | 1 096 571.00 | 1 096 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 597.00 | 44 716.00 | 4 239 881.00 | 4 284 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 931.00 | 718 521.00 | 4 493 410.00 | 5 211 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 603.00 | 588 603.00 | | 588 603.00 |
DG Autres réserves | 136 431.00 | 83 921.00 | | 136 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 319.00 | 502 571.00 | | 213 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 353.00 | 1 505 095.00 | | 1 268 353.00 |
DP Provisions pour risques | 198 033.00 | 198 033.00 | | 198 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 033.00 | 198 034.00 | | 198 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 121.00 | 550 299.00 | | 350 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 649.00 | 212 353.00 | | 134 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 712.00 | 25 555.00 | | 26 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 490.00 | 2 757 509.00 | | 2 192 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 871.00 | 143 572.00 | | 206 871.00 |
EA Autres dettes | 84 163.00 | 154 444.00 | | 84 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 019.00 | 60 245.00 | | 32 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 024.00 | 3 903 977.00 | | 3 027 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 410.00 | 5 607 105.00 | | 4 493 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 886 977.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 515 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 012 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 528 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 564 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 131 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 270 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 8 273.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 8 273.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | -85.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 8 227.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 8 312.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111.00 | -39.00 | | 6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 525.00 | 85 772.00 | | 81 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 117.00 | 11 918 506.00 | | 11 573 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 798.00 | 11 415 935.00 | | 11 359 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 319.00 | 502 571.00 | | 213 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 723.00 | | 22 867.00 | 921 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 257.00 | 927 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 257.00 | 785 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 057.00 | | 22 536.00 | 780 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 141.00 | | 331.00 | 73 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 500.00 | 72 521.00 | 16 218.00 | 617 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 599.00 | 72 521.00 | 16 218.00 | 581 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 033.00 | | | 198 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 925.00 | 42 981.00 | 17 925.00 | 17 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 1 107.00 | 1 199.00 | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 752.00 | 44 088.00 | 19 124.00 | 19 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 785.00 | 44 088.00 | 19 124.00 | 217 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 088.00 | 19 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 490.00 | 2 192 490.00 | | 2 192 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
UP Prêts | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
UX Autres créances clients | 339 934.00 | 339 934.00 | | 339 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VC Groupe et associés | 244 483.00 | 244 483.00 | | 244 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -21 187.00 | -21 187.00 | | -21 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 702.00 | 586 977.00 | 64 725.00 | 651 702.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 024.00 | 2 660 024.00 | 367 000.00 | 3 027 024.00 |