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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 994.00 | 52 881.00 | 7 112.00 | 59 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 068.00 | 103 909.00 | 23 159.00 | 127 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 123.00 | 156 790.00 | 30 333.00 | 187 123.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BT Marchandises | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 381.00 | 1 940.00 | 96 441.00 | 98 381.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CF Disponibilités | 594 753.00 | | 594 753.00 | 594 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 727.00 | 1 940.00 | 938 787.00 | 940 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 850.00 | 158 730.00 | 969 120.00 | 1 127 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 880.00 | 307 880.00 | | 307 880.00 |
DH Report à nouveau | 255 276.00 | 255 276.00 | | 255 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 657.00 | 37 366.00 | | 41 657.00 |
DL TOTAL (I) | 613 198.00 | 608 907.00 | | 613 198.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 363.00 | 20 147.00 | | 22 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 738.00 | 46 750.00 | | 159 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 921.00 | 150 020.00 | | 164 921.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 022.00 | 217 517.00 | | 347 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 120.00 | 835 324.00 | | 969 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 022.00 | 217 517.00 | | 347 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 967.00 | | 245 967.00 | 245 967.00 |
FG Production vendue services | 909 928.00 | | 909 928.00 | 909 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 895.00 | | 1 155 895.00 | 1 155 895.00 |
FM Production stockée | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 322.00 | 552.00 | | 3 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 552.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 44.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 44.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | 508.00 | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 2 279.00 | | 6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 595.00 | 989 988.00 | | 1 245 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 938.00 | 952 622.00 | | 1 203 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 657.00 | 37 366.00 | | 41 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 145.00 | | 12 447.00 | 184 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 468.00 | 187 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 187 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 083.00 | | 12 411.00 | 184 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 36.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 772.00 | 16 451.00 | 9 432.00 | 149 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 772.00 | 16 451.00 | 9 432.00 | 149 772.00 |