| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 994.00 | 58 840.00 | 1 153.00 | 59 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 378.00 | 109 138.00 | 32 240.00 | 141 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 433.00 | 167 978.00 | 33 456.00 | 201 433.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 903.00 | | 125 903.00 | 125 903.00 |
BZ Autres créances | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CF Disponibilités | 577 906.00 | | 577 906.00 | 577 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 131.00 | | 877 131.00 | 877 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 564.00 | 167 978.00 | 910 586.00 | 1 078 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 880.00 | 307 880.00 | | 307 880.00 |
DH Report à nouveau | 258 054.00 | 255 276.00 | | 258 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 823.00 | 72 778.00 | | 40 823.00 |
DL TOTAL (I) | 615 142.00 | 644 319.00 | | 615 142.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | 8 900.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 8 900.00 | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 017.00 | 22 275.00 | | 27 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 148 182.00 | | 98 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 698.00 | 187 614.00 | | 163 698.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 544.00 | 358 071.00 | | 289 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 586.00 | 1 011 291.00 | | 910 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 544.00 | 358 071.00 | | 289 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
FG Production vendue services | 1 074 705.00 | | 1 074 705.00 | 1 074 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 795.00 | | 1 290 795.00 | 1 290 795.00 |
FM Production stockée | | | -20 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | 7 162.00 | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 12 828.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 1 664.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 1 664.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 11 164.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 16 014.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 019.00 | 1 664 428.00 | | 1 277 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 196.00 | 1 591 650.00 | | 1 236 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 823.00 | 72 778.00 | | 40 823.00 |