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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 245.00 | 122 513.00 | 9 732.00 | 132 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 300.00 | 182 506.00 | 9 794.00 | 192 300.00 |
BN En cours de production de biens | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BT Marchandises | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 186.00 | | 155 186.00 | 155 186.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 790.00 | 11 544.00 | 179 246.00 | 190 790.00 |
CF Disponibilités | 516 504.00 | | 516 504.00 | 516 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 838.00 | 11 544.00 | 944 294.00 | 955 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 138.00 | 194 050.00 | 954 088.00 | 1 148 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 880.00 | 307 880.00 | | 307 880.00 |
DH Report à nouveau | 263 339.00 | 257 927.00 | | 263 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 438.00 | 101 412.00 | | 104 438.00 |
DL TOTAL (I) | 684 042.00 | 675 604.00 | | 684 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 685.00 | 30 803.00 | | 35 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 245.00 | 134 041.00 | | 83 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 516.00 | 142 383.00 | | 150 516.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 18 158.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 046.00 | 350 384.00 | | 270 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 088.00 | 1 031 888.00 | | 954 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 552.00 | | 176 552.00 | 176 552.00 |
FG Production vendue services | 943 058.00 | | 943 058.00 | 943 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 610.00 | | 1 119 610.00 | 1 119 610.00 |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 798.00 | 2 509.00 | | 9 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 031.00 | 2 509.00 | | 16 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | 2 445.00 | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 2 445.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | 64.00 | | 11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 861.00 | 36 892.00 | | 28 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 764.00 | 1 590 686.00 | | 1 172 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 326.00 | 1 489 274.00 | | 1 068 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 438.00 | 101 412.00 | | 104 438.00 |