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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 378.00 | 128 721.00 | 12 656.00 | 141 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 433.00 | 188 715.00 | 12 718.00 | 201 433.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BT Marchandises | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 205.00 | | 121 205.00 | 121 205.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 790.00 | 13 775.00 | 177 015.00 | 190 790.00 |
CF Disponibilités | 645 523.00 | | 645 523.00 | 645 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 945.00 | 13 775.00 | 1 019 170.00 | 1 032 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 378.00 | 202 490.00 | 1 031 888.00 | 1 234 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 880.00 | 307 880.00 | | 307 880.00 |
DH Report à nouveau | 257 927.00 | 258 054.00 | | 257 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 412.00 | 40 696.00 | | 101 412.00 |
DL TOTAL (I) | 675 604.00 | 615 015.00 | | 675 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 803.00 | 27 005.00 | | 30 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 041.00 | 98 412.00 | | 134 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 383.00 | 163 698.00 | | 142 383.00 |
EA Autres dettes | 18 158.00 | 417.00 | | 18 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 384.00 | 289 532.00 | | 350 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 888.00 | 910 447.00 | | 1 031 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384.00 | 289 532.00 | | 350 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 244.00 | | 234 244.00 | 234 244.00 |
FG Production vendue services | 1 345 264.00 | | 1 345 264.00 | 1 345 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 508.00 | | 1 579 508.00 | 1 579 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 15 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | 1 329.00 | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | 1 329.00 | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 2 639.00 | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 2 639.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -1 310.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 892.00 | 675.00 | | 36 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 686.00 | 1 283 226.00 | | 1 590 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 274.00 | 1 242 530.00 | | 1 489 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 412.00 | 40 696.00 | | 101 412.00 |