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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 124.00 | | 470 124.00 | 470 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 017 271.00 | 500 000.00 | 517 271.00 | 1 017 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 271.00 | 500 000.00 | 517 271.00 | 1 017 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 396.00 | 500 000.00 | 987 396.00 | 1 487 396.00 |
CU Autres participations | 470 124.00 | | 470 124.00 | 470 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 4 731.00 | | 16 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
DG Autres réserves | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
DH Report à nouveau | 721 523.00 | -3 719 421.00 | | 721 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 470.00 | 4 452 564.00 | | -249 470.00 |
DL TOTAL (I) | 795 787.00 | 1 045 258.00 | | 795 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 34 392.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 380.00 | 25 044.00 | | 47 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 227 976.00 | | |
EA Autres dettes | 144 050.00 | 65.00 | | 144 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 608.00 | 1 287 478.00 | | 191 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 396.00 | 2 332 736.00 | | 987 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 608.00 | 1 287 478.00 | | 191 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 34 392.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 25 457.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 774.00 | 4 494.00 | | 27 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 450 241.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 410 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 774.00 | 6 865 559.00 | | 27 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 676.00 | 42 944.00 | | 151 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 329 715.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 676.00 | 1 139 023.00 | | 351 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 902.00 | 5 726 536.00 | | -323 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 196 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 317.00 | 6 943 699.00 | | 119 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 787.00 | 2 491 134.00 | | 368 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 470.00 | 4 452 564.00 | | -249 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 470 124.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 609.00 | | | 1 006 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 272.00 | 1 017 272.00 | | 1 017 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 609.00 | 191 609.00 | | 191 609.00 |