| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 124.00 | 22 387.00 | 447 737.00 | 470 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 485.00 | | 287 485.00 | 287 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 485.00 | | 287 485.00 | 287 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 609.00 | 22 387.00 | 735 222.00 | 757 609.00 |
CU Autres participations | 470 124.00 | 22 387.00 | 447 737.00 | 470 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
DG Autres réserves | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
DH Report à nouveau | -247 977.00 | -248 042.00 | | -247 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 167.00 | 64.00 | | -294 167.00 |
DL TOTAL (I) | -218 410.00 | 75 757.00 | | -218 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 69 618.00 | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EA Autres dettes | 937 978.00 | | | 937 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 632.00 | 69 618.00 | | 953 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 222.00 | 645 375.00 | | 735 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 632.00 | 69 618.00 | | 953 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 295.00 | 110 704.00 | | 889 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 637.00 | 110 704.00 | | 924 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 337.00 | 127 704.00 | | 1 214 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 479.00 | 4 477.00 | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 816.00 | 132 181.00 | | 1 218 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 179.00 | -21 477.00 | | -294 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 851.00 | 134 020.00 | | 939 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 018.00 | 133 955.00 | | 1 234 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 167.00 | 64.00 | | -294 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 124.00 | | | 470 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 124.00 | | | 470 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 296.00 | | 389 296.00 | 389 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 204.00 | 4 479.00 | 389 296.00 | 407 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 204.00 | 4 479.00 | 889 296.00 | 907 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 479.00 | 889 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VB T. V. A. | 272 272.00 | 272 272.00 | | 272 272.00 |
VI Groupe et associés | 937 978.00 | 937 978.00 | | 937 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 485.00 | 287 485.00 | | 287 485.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 633.00 | 953 633.00 | | 953 633.00 |