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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 124.00 | 8 954.00 | 461 170.00 | 470 124.00 |
BZ Autres créances | 1 053 142.00 | 1 000 000.00 | 53 142.00 | 1 053 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 142.00 | 1 000 000.00 | 53 142.00 | 1 053 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 267.00 | 1 008 954.00 | 514 313.00 | 1 523 267.00 |
CU Autres participations | 470 124.00 | 8 954.00 | 461 170.00 | 470 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
DG Autres réserves | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
DH Report à nouveau | -199 414.00 | 472 052.00 | | -199 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 363.00 | -671 467.00 | | -11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 112 956.00 | 124 319.00 | | 112 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 110 242.00 | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | 399 409.00 | 265 418.00 | | 399 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 356.00 | 376 658.00 | | 401 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 313.00 | 500 978.00 | | 514 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 356.00 | 376 658.00 | | 401 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 511.00 | 419.00 | | 24 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 511.00 | 419.00 | | 24 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 077.00 | 178 012.00 | | 63 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 477.00 | 504 477.00 | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 554.00 | 682 489.00 | | 67 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 043.00 | -682 069.00 | | -43 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 233.00 | 20 655.00 | | 67 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 597.00 | 692 123.00 | | 78 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 363.00 | -671 467.00 | | -11 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 124.00 | | | 470 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 124.00 | | | 470 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 477.00 | 4 477.00 | | 1 004 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 477.00 | 4 477.00 | | 1 004 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VI Groupe et associés | 399 409.00 | 399 409.00 | | 399 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 723.00 | 1 042 723.00 | | 1 042 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 143.00 | 1 053 143.00 | | 1 053 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 357.00 | 401 357.00 | | 401 357.00 |