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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 124.00 | 13 431.00 | 456 693.00 | 470 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 626 061.00 | 500 000.00 | 126 061.00 | 626 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 115.00 | 500 000.00 | 126 115.00 | 626 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 239.00 | 513 431.00 | 582 808.00 | 1 096 239.00 |
CU Autres participations | 470 124.00 | 13 431.00 | 456 693.00 | 470 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
DG Autres réserves | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
DH Report à nouveau | -210 778.00 | -199 414.00 | | -210 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 264.00 | -11 363.00 | | -37 264.00 |
DL TOTAL (I) | 75 692.00 | 112 956.00 | | 75 692.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 1 947.00 | | 7 116.00 |
EA Autres dettes | | 399 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 116.00 | 401 356.00 | | 7 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 808.00 | 514 313.00 | | 582 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 116.00 | 401 356.00 | | 7 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 511.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 24 511.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 661.00 | 63 077.00 | | 31 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 477.00 | 4 477.00 | | 504 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 138.00 | 67 554.00 | | 536 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 138.00 | -43 043.00 | | -36 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 653.00 | 67 233.00 | | 505 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 917.00 | 78 597.00 | | 542 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 264.00 | -11 363.00 | | -37 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 124.00 | | | 470 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 124.00 | | | 470 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 954.00 | 4 477.00 | 500 000.00 | 1 008 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 954.00 | 504 477.00 | 500 000.00 | 1 008 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 477.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VC Groupe et associés | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 441.00 | 505 441.00 | | 505 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 115.00 | 626 115.00 | | 626 115.00 |