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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 657.00 | 13 082.00 | 6 575.00 | 19 657.00 |
AH Fonds commercial | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
AN Terrains | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
AP Constructions | 327 534.00 | 284 912.00 | 42 623.00 | 327 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 249.00 | 69 682.00 | 20 567.00 | 90 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 764.00 | 129 023.00 | 94 741.00 | 223 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 401.00 | 496 699.00 | 200 702.00 | 697 401.00 |
BT Marchandises | 660 510.00 | 10 515.00 | 649 995.00 | 660 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 668.00 | 99 999.00 | 412 669.00 | 512 668.00 |
BZ Autres créances | 134 924.00 | | 134 924.00 | 134 924.00 |
CF Disponibilités | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 107.00 | 110 514.00 | 1 483 593.00 | 1 594 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 508.00 | 607 213.00 | 1 684 295.00 | 2 291 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 667 712.00 | 737 780.00 | | 667 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 435.00 | 129 932.00 | | 167 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 147.00 | 1 087 712.00 | | 1 055 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 358.00 | 21 339.00 | | 23 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 2 277.00 | | 2 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 565.00 | 524 794.00 | | 443 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 812.00 | 182 398.00 | | 152 812.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | 6 461.00 | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 148.00 | 738 928.00 | | 629 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 295.00 | 1 826 640.00 | | 1 684 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 061.00 | 733 680.00 | | 619 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 693.00 | | 27 707.00 | 669 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 741.00 | | 27 707.00 | 614 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 303.00 | 44 396.00 | | 452 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | 2 765.00 | | 10 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 986.00 | 41 631.00 | | 441 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 557.00 | 13 997.00 | 15 039.00 | 11 557.00 |
6T Sur comptes clients | 30 020.00 | 90 971.00 | 20 992.00 | 30 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 577.00 | 104 968.00 | 36 031.00 | 41 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 577.00 | 104 968.00 | 36 031.00 | 41 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 971.00 | 22 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 565.00 | 443 565.00 | | 443 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 392 674.00 | | | 392 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 316.00 | 13 228.00 | 10 088.00 | 23 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 581.00 | 701 798.00 | 2 783.00 | 704 581.00 |
VW T.V.A. | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 148.00 | 619 061.00 | 10 088.00 | 629 148.00 |