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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
AP Constructions | 327 534.00 | 302 721.00 | 24 813.00 | 327 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 989.00 | 96 119.00 | 41 871.00 | 137 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 165.00 | 398 840.00 | 1 017 325.00 | 1 416 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 675.00 | 398 840.00 | 1 096 835.00 | 1 495 675.00 |
CU Autres participations | 949 740.00 | | 949 740.00 | 949 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 499 381.00 | 439 669.00 | | 499 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 258.00 | 59 712.00 | | 256 258.00 |
DL TOTAL (I) | 975 639.00 | 719 381.00 | | 975 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 488.00 | 299 271.00 | | 106 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 230.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779.00 | 18 015.00 | | 5 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 686.00 | 7 500.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 196.00 | 326 016.00 | | 121 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 835.00 | 1 045 397.00 | | 1 096 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 488.00 | | | 106 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 912.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 16 338.00 | | 18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 046.00 | 104 609.00 | | 302 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 789.00 | 44 897.00 | | 45 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 258.00 | 59 712.00 | | 256 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 164.00 | | | 1 416 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 424.00 | | | 466 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 740.00 | | | 949 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 798.00 | 11 042.00 | | 387 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 798.00 | 11 042.00 | | 387 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VI Groupe et associés | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |