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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
AP Constructions | 327 534.00 | 305 764.00 | 21 771.00 | 327 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 989.00 | 103 762.00 | 34 227.00 | 137 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 165.00 | 409 526.00 | 1 006 639.00 | 1 416 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 556.00 | 409 526.00 | 1 063 030.00 | 1 472 556.00 |
CU Autres participations | 949 740.00 | | 949 740.00 | 949 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 639.00 | 499 381.00 | | 547 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 226.00 | 256 258.00 | | 273 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 865.00 | 975 639.00 | | 1 040 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 106 488.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 243.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | 5 779.00 | | 6 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 165.00 | 121 196.00 | | 22 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 030.00 | 1 096 835.00 | | 1 063 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165.00 | 121 196.00 | | 7 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 422.00 | | 102 422.00 | 102 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 422.00 | | 102 422.00 | 102 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 686.00 | -790.00 | | 7 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 18 885.00 | | 21 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 482.00 | 302 046.00 | | 318 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 256.00 | 45 789.00 | | 45 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 226.00 | 256 258.00 | | 273 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 165.00 | | | 1 416 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 425.00 | | | 466 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 740.00 | | | 949 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 165.00 | 7 165.00 | | 22 165.00 |