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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 15 311.00 | 3 810.00 | 19 121.00 |
AH Fonds commercial | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
AN Terrains | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
AP Constructions | 327 534.00 | 292 728.00 | 34 807.00 | 327 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 908.00 | 81 057.00 | 10 851.00 | 91 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 341.00 | 151 029.00 | 85 311.00 | 236 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 100.00 | 540 125.00 | 170 975.00 | 711 100.00 |
BT Marchandises | 648 031.00 | 10 211.00 | 637 820.00 | 648 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 223.00 | 6 929.00 | 544 294.00 | 551 223.00 |
BZ Autres créances | 177 368.00 | | 177 368.00 | 177 368.00 |
CF Disponibilités | 311 123.00 | | 311 123.00 | 311 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 777.00 | 17 140.00 | 1 717 638.00 | 1 734 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 878.00 | 557 265.00 | 1 888 613.00 | 2 445 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 635 147.00 | 667 712.00 | | 635 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 742.00 | 167 435.00 | | 190 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 889.00 | 1 055 147.00 | | 1 045 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 401.00 | 23 358.00 | | 10 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 014.00 | 2 292.00 | | 204 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 637.00 | 443 565.00 | | 453 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 716.00 | 152 812.00 | | 160 716.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 7 121.00 | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 724.00 | 629 148.00 | | 842 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 613.00 | 1 684 295.00 | | 1 888 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 696.00 | 619 061.00 | | 840 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 930 352.00 | | 3 930 352.00 | 3 930 352.00 |
FG Production vendue services | 183 419.00 | | 183 419.00 | 183 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 771.00 | | 4 113 771.00 | 4 113 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 117 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 932.00 | 6 046.00 | | 12 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 3 899.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 46 733.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 4 011.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 4 011.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 42 722.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 087.00 | 68 152.00 | | 63 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 145.00 | 4 138 981.00 | | 4 232 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 404.00 | 3 971 546.00 | | 4 041 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 742.00 | 167 435.00 | | 190 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | 9 884.00 | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 400.00 | | 14 793.00 | 697 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 711 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | 26 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 656 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 448.00 | | 14 793.00 | 642 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 699.00 | 44 519.00 | 1 093.00 | 496 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082.00 | 2 765.00 | 536.00 | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 617.00 | 41 754.00 | 557.00 | 483 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 515.00 | | 304.00 | 10 515.00 |
6T Sur comptes clients | 99 999.00 | 5 855.00 | 98 925.00 | 99 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 514.00 | 5 855.00 | 99 229.00 | 110 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 514.00 | 5 855.00 | 99 229.00 | 110 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 855.00 | 99 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 637.00 | 453 637.00 | | 453 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 542 913.00 | | | 542 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088.00 | 8 060.00 | 2 028.00 | 10 088.00 |
VI Groupe et associés | 204 014.00 | 204 014.00 | | 204 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 407.00 | 774 340.00 | 4 067.00 | 778 407.00 |
VW T.V.A. | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 123.00 | 837 095.00 | 2 028.00 | 839 123.00 |