| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 744.00 | 177 420.00 | 39 323.00 | 216 744.00 |
AP Constructions | 454 024.00 | 307 652.00 | 146 372.00 | 454 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 832.00 | 20 311.00 | 4 521.00 | 24 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 596.00 | 279 301.00 | 51 295.00 | 330 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 648.00 | 814 223.00 | 794 425.00 | 1 608 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 873 920.00 | 261 941.00 | 10 611 979.00 | 10 873 920.00 |
BZ Autres créances | 2 263 103.00 | | 2 263 103.00 | 2 263 103.00 |
CF Disponibilités | 1 101 068.00 | | 1 101 068.00 | 1 101 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 139.00 | | 121 139.00 | 121 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 359 230.00 | 261 941.00 | 14 097 290.00 | 14 359 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 967 879.00 | 1 076 164.00 | 14 891 715.00 | 15 967 879.00 |
CU Autres participations | 536 507.00 | | 536 507.00 | 536 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 289.00 | 873 158.00 | | 833 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205 845.00 | -39 869.00 | | -3 205 845.00 |
DL TOTAL (I) | -1 602 556.00 | 1 603 289.00 | | -1 602 556.00 |
DP Provisions pour risques | 909 219.00 | 15 073.00 | | 909 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 219.00 | 15 073.00 | | 909 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 636.00 | 4 964 153.00 | | 553 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370 580.00 | | | 2 370 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 991.00 | 3 859 961.00 | | 4 554 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 821.00 | 3 542 940.00 | | 3 060 821.00 |
EA Autres dettes | 3 266 257.00 | 2 888 163.00 | | 3 266 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778 767.00 | 2 603 374.00 | | 1 778 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 585 052.00 | 18 163 773.00 | | 15 585 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 891 715.00 | 19 782 135.00 | | 14 891 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 401 906.00 | | 30 401 906.00 | 30 401 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 401 906.00 | | 30 401 906.00 | 30 401 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 710 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 074 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 869 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 022 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 894 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 778 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 158 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 10 683.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 25 787.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 034.00 | 271 583.00 | | 39 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 027.00 | 10 670.00 | | 8 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 061.00 | 282 252.00 | | 47 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 059.00 | -256 465.00 | | -47 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 197 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 436 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 711 257.00 | 35 079 569.00 | | 30 711 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 917 103.00 | 35 119 438.00 | | 33 917 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 205 845.00 | -39 869.00 | | -3 205 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 023.00 | | 49 932.00 | 1 660 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 552 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 307.00 | 1 608 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 827.00 | 809 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 520.00 | | 9 762.00 | 236 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 447.00 | | 37 833.00 | 870 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 057.00 | | 2 337.00 | 553 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 300.00 | 94 724.00 | 90 800.00 | 810 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 143.00 | 35 816.00 | | 171 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 157.00 | 58 908.00 | 90 800.00 | 639 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 073.00 | 894 146.00 | | 15 073.00 |
6T Sur comptes clients | 89 304.00 | 172 637.00 | | 89 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 304.00 | 172 637.00 | | 89 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 377.00 | 1 066 783.00 | | 104 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 991.00 | 4 554 991.00 | | 4 554 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 007.00 | 447 007.00 | | 447 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 593.00 | 469 593.00 | | 469 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778 767.00 | 1 778 767.00 | | 1 778 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 10 563 620.00 | | | 10 563 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 300.00 | | | 310 300.00 |
VB T. V. A. | 559 267.00 | | | 559 267.00 |
VC Groupe et associés | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 079.00 | 538 079.00 | | 538 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 557.00 | 10 612.00 | 4 945.00 | 15 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 257.00 | 3 266 257.00 | | 3 266 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VP Divers | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 100.00 | | | 1 482 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274 569.00 | 13 274 569.00 | | 13 274 569.00 |
VW T.V.A. | 2 056 911.00 | 2 056 911.00 | | 2 056 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 214 472.00 | 13 209 527.00 | 4 945.00 | 13 214 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |