| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 133.00 | 292.00 | 2 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 697.00 | 103 031.00 | 17 665.00 | 120 697.00 |
AP Constructions | 454 024.00 | 326 919.00 | 127 105.00 | 454 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 832.00 | 20 828.00 | 4 004.00 | 24 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 782.00 | 184 250.00 | 53 532.00 | 237 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 837.00 | 637 161.00 | 757 676.00 | 1 394 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916 403.00 | 160 872.00 | 10 755 532.00 | 10 916 403.00 |
BZ Autres créances | 708 242.00 | | 708 242.00 | 708 242.00 |
CF Disponibilités | 288 732.00 | | 288 732.00 | 288 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 930 732.00 | 160 872.00 | 11 769 860.00 | 11 930 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 325 569.00 | 798 033.00 | 12 527 536.00 | 13 325 569.00 |
CU Autres participations | 536 507.00 | | 536 507.00 | 536 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 372 556.00 | 833 289.00 | | -2 372 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 545.00 | -3 205 845.00 | | 540 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 011.00 | -1 602 556.00 | | -1 062 011.00 |
DP Provisions pour risques | 854 662.00 | 909 219.00 | | 854 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 662.00 | 909 219.00 | | 854 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258.00 | 553 636.00 | | 5 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424 392.00 | 2 370 580.00 | | 1 424 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 009.00 | 4 554 991.00 | | 4 160 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043 460.00 | 3 060 821.00 | | 3 043 460.00 |
EA Autres dettes | 1 931 008.00 | 3 266 257.00 | | 1 931 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 170 758.00 | 1 778 767.00 | | 2 170 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 734 885.00 | 15 585 052.00 | | 12 734 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 527 536.00 | 14 891 715.00 | | 12 527 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 612 423.00 | | 34 612 423.00 | 34 612 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 612 423.00 | | 34 612 423.00 | 34 612 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 188 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 124 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 784 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 708.00 | |
GE Autres charges | | | 42 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 760 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 925.00 | 39 034.00 | | 15 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 925.00 | 47 061.00 | | 15 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 925.00 | -47 059.00 | | -15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 367 421.00 | 30 711 257.00 | | 35 367 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 826 876.00 | 33 917 103.00 | | 34 826 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 545.00 | -3 205 845.00 | | 540 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 648.00 | | 39 450.00 | 1 608 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 337.00 | 555 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 261.00 | 1 394 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 585.00 | 123 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 338.00 | 716 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 282.00 | | 12 425.00 | 246 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 452.00 | | 22 525.00 | 809 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 914.00 | | 4 500.00 | 552 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 223.00 | 73 861.00 | 250 924.00 | 814 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 959.00 | 33 790.00 | 135 585.00 | 206 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 265.00 | 40 071.00 | 115 338.00 | 607 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 219.00 | 205 708.00 | 260 265.00 | 909 219.00 |
6T Sur comptes clients | 261 941.00 | 33 380.00 | 134 449.00 | 261 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 941.00 | 33 380.00 | 134 449.00 | 261 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 159.00 | 239 088.00 | 394 714.00 | 1 171 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 088.00 | 394 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 009.00 | 4 160 009.00 | | 4 160 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 411.00 | 613 411.00 | | 613 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 193.00 | 650 193.00 | | 650 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 170 758.00 | 2 170 758.00 | | 2 170 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
UX Autres créances clients | 10 730 547.00 | | | 10 730 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 856.00 | | | 185 856.00 |
VB T. V. A. | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
VC Groupe et associés | 498 814.00 | | | 498 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 875.00 | 1 837 875.00 | | 1 837 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VP Divers | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 916.00 | 189 916.00 | | 189 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 660 570.00 | 11 456 144.00 | 204 426.00 | 11 660 570.00 |
VW T.V.A. | 1 589 940.00 | 1 589 940.00 | | 1 589 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310 493.00 | 11 310 493.00 | | 11 310 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |