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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 341.00 | 127 665.00 | 77 677.00 | 205 341.00 |
AP Constructions | 426 382.00 | 367 957.00 | 58 425.00 | 426 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 3 234.00 | 1 936.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 218.00 | 59 452.00 | 3 766.00 | 63 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 808.00 | 558 307.00 | 692 501.00 | 1 250 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 402 148.00 | 317 716.00 | 16 084 432.00 | 16 402 148.00 |
BZ Autres créances | 2 413 063.00 | | 2 413 063.00 | 2 413 063.00 |
CF Disponibilités | 673 989.00 | | 673 989.00 | 673 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 493 508.00 | 317 716.00 | 19 175 792.00 | 19 493 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 744 316.00 | 876 023.00 | 19 868 293.00 | 20 744 316.00 |
CU Autres participations | 536 507.00 | | 536 507.00 | 536 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 458 512.00 | 1 180 540.00 | | 458 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 946.00 | -722 028.00 | | 1 436 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 459.00 | 1 228 512.00 | | 2 665 459.00 |
DP Provisions pour risques | 494 191.00 | 583 084.00 | | 494 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 715 509.00 | 650 171.00 | | 715 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 700.00 | 1 233 255.00 | | 1 209 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 518.00 | 1 271.00 | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598 319.00 | 3 862 065.00 | | 5 598 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362 831.00 | 3 202 543.00 | | 3 362 831.00 |
EA Autres dettes | 6 530 838.00 | 2 671 755.00 | | 6 530 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 629.00 | 988 718.00 | | 493 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 993 134.00 | 10 726 352.00 | | 15 993 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 868 293.00 | 13 188 119.00 | | 19 868 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 976 499.00 | | 32 976 499.00 | 32 976 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 976 499.00 | | 32 976 499.00 | 32 976 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 075 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 800 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798 508.00 | |
GE Autres charges | | | 42 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 461 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 075 181.00 | 30 637 455.00 | | 36 075 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 638 235.00 | 31 359 483.00 | | 34 638 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 946.00 | -722 028.00 | | 1 436 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 411.00 | | 1 185.00 | 1 263 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 788.00 | 1 250 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 788.00 | 494 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 373.00 | | 1 185.00 | 507 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 697.00 | | | 550 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 521.00 | 71 574.00 | 13 788.00 | 500 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 788.00 | 38 877.00 | | 88 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 733.00 | 32 697.00 | 13 788.00 | 411 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233 255.00 | 798 508.00 | 822 063.00 | 1 233 255.00 |
6T Sur comptes clients | 111 167.00 | 317 716.00 | 111 167.00 | 111 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 167.00 | 317 716.00 | 111 167.00 | 111 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 422.00 | 1 116 224.00 | 933 230.00 | 1 344 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116 224.00 | 933 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598 319.00 | 5 598 319.00 | | 5 598 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 544.00 | 415 544.00 | | 415 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 456.00 | 502 456.00 | | 502 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 079.00 | 759 079.00 | | 759 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 629.00 | 493 629.00 | | 493 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 16 402 148.00 | 16 402 148.00 | | 16 402 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VB T. V. A. | 1 464 109.00 | 1 464 109.00 | | 1 464 109.00 |
VC Groupe et associés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VI Groupe et associés | 5 771 758.00 | 5 771 758.00 | | 5 771 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 541.00 | 809 541.00 | | 809 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 833 708.00 | 18 819 518.00 | 14 190.00 | 18 833 708.00 |
VW T.V.A. | 2 401 355.00 | 2 401 355.00 | | 2 401 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 993 134.00 | 15 993 134.00 | | 15 993 134.00 |