| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 088.00 | 32 214.00 | 89 874.00 | 122 088.00 |
AP Constructions | 454 024.00 | 345 941.00 | 108 083.00 | 454 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 832.00 | 21 345.00 | 3 487.00 | 24 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 481.00 | 145 682.00 | 34 799.00 | 180 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 047.00 | 547 607.00 | 791 440.00 | 1 339 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 136 740.00 | 61 485.00 | 12 075 255.00 | 12 136 740.00 |
BZ Autres créances | 1 521 403.00 | | 1 521 403.00 | 1 521 403.00 |
CF Disponibilités | 609 358.00 | | 609 358.00 | 609 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 607.00 | | 216 607.00 | 216 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 484 109.00 | 61 485.00 | 14 422 624.00 | 14 484 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 823 156.00 | 609 092.00 | 15 214 064.00 | 15 823 156.00 |
CU Autres participations | 536 507.00 | | 536 507.00 | 536 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 011.00 | -2 372 556.00 | | -1 832 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 208.00 | 540 545.00 | | 1 400 208.00 |
DL TOTAL (I) | 338 197.00 | -1 062 011.00 | | 338 197.00 |
DP Provisions pour risques | 691 413.00 | 854 662.00 | | 691 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 413.00 | 854 662.00 | | 691 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 934.00 | 5 258.00 | | 1 073 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 103.00 | 1 424 392.00 | | 613 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 158.00 | 4 160 009.00 | | 4 335 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219 020.00 | 3 043 460.00 | | 2 219 020.00 |
EA Autres dettes | 4 911 796.00 | 1 931 008.00 | | 4 911 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 444.00 | 2 170 758.00 | | 1 031 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 184 454.00 | 12 734 885.00 | | 14 184 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 214 064.00 | 12 527 536.00 | | 15 214 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 831 595.00 | | 31 831 595.00 | 31 831 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 831 595.00 | | 31 831 595.00 | 31 831 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 627 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 910 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 697 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 884.00 | |
GE Autres charges | | | 32 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 440 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 560.00 | 15 925.00 | | 27 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 560.00 | 15 925.00 | | 27 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 560.00 | -15 925.00 | | -27 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 910 009.00 | 35 367 421.00 | | 32 910 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 509 801.00 | 34 826 876.00 | | 31 509 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 208.00 | 540 545.00 | | 1 400 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 838.00 | | 87 857.00 | 1 394 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 647.00 | 1 339 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 092.00 | 124 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 555.00 | 659 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 122.00 | | 83 483.00 | 123 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 639.00 | | 4 254.00 | 716 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 077.00 | | 120.00 | 555 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 161.00 | 54 092.00 | 143 647.00 | 637 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 164.00 | 11 566.00 | 82 092.00 | 105 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 997.00 | 42 526.00 | 61 555.00 | 531 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 662.00 | 133 884.00 | 297 133.00 | 854 662.00 |
6T Sur comptes clients | 160 872.00 | | 99 386.00 | 160 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 872.00 | | 99 386.00 | 160 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 534.00 | 133 884.00 | 396 519.00 | 1 015 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 884.00 | 396 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 158.00 | 4 335 158.00 | | 4 335 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 587.00 | 367 587.00 | | 367 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 170.00 | 517 170.00 | | 517 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031 444.00 | 1 031 444.00 | | 1 031 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 12 136 740.00 | 12 136 740.00 | | 12 136 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 436 233.00 | 436 233.00 | | 436 233.00 |
VC Groupe et associés | 929 899.00 | 929 899.00 | | 929 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 934.00 | 1 073 934.00 | | 1 073 934.00 |
VI Groupe et associés | 4 889 354.00 | 4 889 354.00 | | 4 889 354.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 711.00 | 154 711.00 | | 154 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 754.00 | 140 754.00 | | 140 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 893 441.00 | 13 874 751.00 | 18 690.00 | 13 893 441.00 |
VW T.V.A. | 1 179 552.00 | 1 179 552.00 | | 1 179 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 571 351.00 | 13 571 351.00 | | 13 571 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 102.00 | | 111.00 |