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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 123.00 | 58 181.00 | 3 942.00 | 62 123.00 |
AP Constructions | 53 377.00 | 37 429.00 | 15 948.00 | 53 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 660.00 | 66 487.00 | 11 173.00 | 77 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 491.00 | 162 097.00 | 58 394.00 | 220 491.00 |
BT Marchandises | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 526.00 | 144 446.00 | 895 080.00 | 1 039 526.00 |
BZ Autres créances | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CF Disponibilités | 259 174.00 | | 259 174.00 | 259 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 463.00 | 144 446.00 | 1 291 017.00 | 1 435 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 953.00 | 306 543.00 | 1 349 410.00 | 1 655 953.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 660 750.00 | 660 750.00 | | 660 750.00 |
DH Report à nouveau | -514 842.00 | -462 676.00 | | -514 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 503.00 | -52 166.00 | | 233 503.00 |
DL TOTAL (I) | 544 655.00 | 311 152.00 | | 544 655.00 |
DP Provisions pour risques | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 406.00 | 10 626.00 | | 10 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | 5 160.00 | | 10 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 168.00 | 515 827.00 | | 327 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 793.00 | 319 693.00 | | 330 793.00 |
EA Autres dettes | 42 008.00 | 100 123.00 | | 42 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 393.00 | 12 463.00 | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 629.00 | 967 007.00 | | 733 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 410.00 | 1 349 285.00 | | 1 349 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 629.00 | 965 098.00 | | 733 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 850.00 | | 356 850.00 | 356 850.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 929 814.00 | 208 356.00 | 1 138 170.00 | 929 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 664.00 | 208 356.00 | 1 495 020.00 | 1 286 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 29 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 645.00 | 15 234.00 | | 19 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 927.00 | 21 894.00 | | 22 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 078.00 | 62 446.00 | | 205 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 078.00 | 79 211.00 | | 205 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 949.00 | 2 788.00 | | 47 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 949.00 | 16 406.00 | | 47 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 129.00 | 62 806.00 | | 157 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 560.00 | -3 333.00 | | -6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 809.00 | 1 883 348.00 | | 1 759 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 305.00 | 1 935 514.00 | | 1 526 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 503.00 | -52 166.00 | | 233 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 929.00 | | 8 773.00 | 213 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 220 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 131 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 124.00 | | 3 999.00 | 58 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 532.00 | | 4 717.00 | 128 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 273.00 | | 57.00 | 27 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 872.00 | 12 436.00 | 2 211.00 | 151 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 167.00 | 2 014.00 | | 56 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 706.00 | 10 422.00 | 2 211.00 | 95 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
6T Sur comptes clients | 139 097.00 | 5 968.00 | 619.00 | 139 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 097.00 | 5 968.00 | 619.00 | 139 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 223.00 | 5 968.00 | 619.00 | 210 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 968.00 | 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 168.00 | 327 168.00 | | 327 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
UX Autres créances clients | 866 528.00 | | | 866 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
VB T. V. A. | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VC Groupe et associés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VI Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 517.00 | 1 121 911.00 | 22 606.00 | 1 144 517.00 |
VW T.V.A. | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 629.00 | 733 629.00 | | 733 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | 10 653.00 | | 6 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 242.00 | 82 996.00 | | 104 242.00 |
ST Autres comptes | 127 211.00 | 202 644.00 | | 127 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 495.00 | 132 976.00 | | 128 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 255 522.00 | 276 286.00 | | 255 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 184.00 | 6 016.00 | | 5 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 500.00 | 16 669.00 | | 11 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 699.00 | 265 356.00 | | 266 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 165.00 | 161 785.00 | | 134 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 470.00 | 694 901.00 | | 615 470.00 |