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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 925.00 | 27 266.00 | 660.00 | 27 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 497.00 | 34 295.00 | 2 203.00 | 36 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 634.00 | 61 560.00 | 31 074.00 | 92 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 193.00 | 64 269.00 | 292 924.00 | 357 193.00 |
BZ Autres créances | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CF Disponibilités | 220 282.00 | | 220 282.00 | 220 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 623.00 | 64 269.00 | 558 354.00 | 622 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 257.00 | 125 829.00 | 589 428.00 | 715 257.00 |
CU Autres participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 660 750.00 | 660 750.00 | | 660 750.00 |
DH Report à nouveau | -866 518.00 | -848 710.00 | | -866 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 070.00 | -17 808.00 | | 153 070.00 |
DL TOTAL (I) | 112 546.00 | -40 524.00 | | 112 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 7 467.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 817.00 | 159 745.00 | | 118 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 253.00 | 195 648.00 | | 198 253.00 |
EA Autres dettes | 139 828.00 | 126 354.00 | | 139 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 466.00 | 15 595.00 | | 16 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 881.00 | 504 810.00 | | 476 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 428.00 | 464 286.00 | | 589 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 881.00 | 451 480.00 | | 476 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
FG Production vendue services | 263 474.00 | 300 966.00 | 564 440.00 | 263 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 674.00 | 300 966.00 | 728 640.00 | 427 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 241.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 207.00 | 414.00 | | 4 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 068.00 | 13 247.00 | | 17 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 568.00 | 15 331.00 | | 19 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 525.00 | 4 133.00 | | 12 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 525.00 | 8 445.00 | | 12 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | 6 885.00 | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 722.00 | 893 047.00 | | 757 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 652.00 | 910 855.00 | | 604 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 070.00 | -17 808.00 | | 153 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 193.00 | | 911.00 | 131 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 470.00 | 92 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 371.00 | 27 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 099.00 | 36 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 386.00 | | 910.00 | 31 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 596.00 | | 1.00 | 71 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 266.00 | 6 764.00 | 39 470.00 | 94 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 386.00 | 250.00 | 4 371.00 | 31 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 880.00 | 6 514.00 | 35 099.00 | 62 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 028.00 | 29 241.00 | | 35 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 028.00 | 29 241.00 | | 35 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 028.00 | 29 241.00 | | 35 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 287 070.00 | 287 070.00 | | 287 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VB T. V. A. | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VP Divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 026.00 | 402 340.00 | 23 686.00 | 426 026.00 |
VW T.V.A. | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 881.00 | 476 881.00 | | 476 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | 2 870.00 | | 3 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 439.00 | 29 825.00 | | 26 439.00 |
ST Autres comptes | 49 832.00 | 108 303.00 | | 49 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 815.00 | 135 849.00 | | 45 815.00 |
YT Sous‐traitance | 18 452.00 | 21 881.00 | | 18 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 664.00 | 4 862.00 | | 4 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 215.00 | 7 732.00 | | 8 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 474.00 | 127 380.00 | | 86 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 692.00 | 86 595.00 | | 38 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 874.00 | 295 858.00 | | 144 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |