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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 596.00 | 62 880.00 | 8 716.00 | 71 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 193.00 | 94 266.00 | 36 927.00 | 131 193.00 |
BT Marchandises | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 699.00 | 35 028.00 | 259 671.00 | 294 699.00 |
BZ Autres créances | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CF Disponibilités | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 387.00 | 35 028.00 | 427 359.00 | 462 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 580.00 | 129 294.00 | 464 286.00 | 593 580.00 |
CU Autres participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 660 750.00 | 660 750.00 | | 660 750.00 |
DH Report à nouveau | -848 710.00 | -794 259.00 | | -848 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 808.00 | -54 452.00 | | -17 808.00 |
DL TOTAL (I) | -40 524.00 | -22 716.00 | | -40 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 629.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 467.00 | 8 479.00 | | 7 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 745.00 | 295 920.00 | | 159 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 648.00 | 186 652.00 | | 195 648.00 |
EA Autres dettes | 126 354.00 | 152 724.00 | | 126 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 595.00 | 6 434.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 810.00 | 760 209.00 | | 504 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 286.00 | 798 118.00 | | 464 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 852.00 | 576 047.00 | | 664 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 919.00 | | 198 919.00 | 198 919.00 |
FG Production vendue services | 314 768.00 | 291 827.00 | 606 595.00 | 314 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 687.00 | 291 827.00 | 805 514.00 | 513 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 244.00 | |
GE Autres charges | | | 64 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 247.00 | 953.00 | | 13 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 331.00 | 953.00 | | 15 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | 113 942.00 | | 4 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | 113 942.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | -112 989.00 | | 6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 047.00 | 1 230 226.00 | | 893 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 855.00 | 1 284 678.00 | | 910 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 808.00 | -54 452.00 | | -17 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 578.00 | | 3 383.00 | 196 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 767.00 | 131 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 767.00 | 71 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 980.00 | | 3 383.00 | 136 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 939.00 | 11 781.00 | 64 455.00 | 146 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 553.00 | 11 781.00 | 64 455.00 | 115 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
6T Sur comptes clients | 27 934.00 | 10 244.00 | 3 150.00 | 27 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 934.00 | 10 244.00 | 3 150.00 | 27 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 560.00 | 10 244.00 | 63 776.00 | 88 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 244.00 | 63 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 007.00 | 39 098.00 | 32 606.00 | 88 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 738.00 | 2 948.00 | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 354.00 | 21 831.00 | 69 682.00 | 126 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 254 221.00 | 254 221.00 | | 254 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VB T. V. A. | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VC Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VP Divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 156.00 | 405 156.00 | | 405 156.00 |
VW T.V.A. | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 810.00 | 346 956.00 | 105 236.00 | 504 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |