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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
AP Constructions | 53 377.00 | 41 876.00 | 11 502.00 | 53 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 264.00 | 61 686.00 | 20 578.00 | 82 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 239.00 | 134 948.00 | 60 291.00 | 195 239.00 |
BT Marchandises | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 577.00 | 47 363.00 | 642 214.00 | 689 577.00 |
BZ Autres créances | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CF Disponibilités | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 090.00 | 47 363.00 | 888 727.00 | 936 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 329.00 | 182 311.00 | 949 019.00 | 1 131 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | -180.00 | | | -180.00 |
CU Autres participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 660 750.00 | 660 750.00 | | 660 750.00 |
DH Report à nouveau | -281 339.00 | -514 842.00 | | -281 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 920.00 | 233 503.00 | | -512 920.00 |
DL TOTAL (I) | 31 736.00 | 544 655.00 | | 31 736.00 |
DP Provisions pour risques | 180 940.00 | 71 126.00 | | 180 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 940.00 | 71 126.00 | | 180 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 132.00 | 10 406.00 | | 9 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 573.00 | 327 168.00 | | 359 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 273.00 | 330 793.00 | | 270 273.00 |
EA Autres dettes | 85 366.00 | 42 008.00 | | 85 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 999.00 | 12 393.00 | | 11 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 343.00 | 733 629.00 | | 736 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 019.00 | 1 349 410.00 | | 949 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 755.00 | 733 629.00 | | 517 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 131.00 | 1 344.00 | 333 475.00 | 332 131.00 |
FG Production vendue services | 495 266.00 | 392 070.00 | 887 336.00 | 495 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 397.00 | 393 414.00 | 1 220 811.00 | 827 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 814.00 | |
GE Autres charges | | | 267 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 205 078.00 | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 205 078.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 405.00 | 47 949.00 | | 58 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 605.00 | 47 949.00 | | 58 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 492.00 | 157 129.00 | | -56 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 162.00 | -6 560.00 | | -9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 427.00 | 1 759 809.00 | | 1 522 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 347.00 | 1 526 305.00 | | 2 035 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 920.00 | 233 503.00 | | -512 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 491.00 | | 19 335.00 | 220 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 28 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 586.00 | 195 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 737.00 | 31 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 135 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 037.00 | | 18 254.00 | 131 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 330.00 | | 1 081.00 | 27 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 097.00 | 17 237.00 | 44 386.00 | 162 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 181.00 | 3 942.00 | 30 737.00 | 58 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 916.00 | 13 295.00 | 13 650.00 | 103 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 126.00 | 109 814.00 | | 71 126.00 |
6T Sur comptes clients | 144 446.00 | 172 195.00 | 269 278.00 | 144 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 446.00 | 172 195.00 | 269 278.00 | 144 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 572.00 | 282 009.00 | 269 278.00 | 215 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 009.00 | 269 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 573.00 | 220 209.00 | 69 682.00 | 359 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 209.00 | 80 999.00 | 32 605.00 | 146 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | -180.00 | | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 625 742.00 | | | 625 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
VB T. V. A. | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VC Groupe et associés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 132.00 | 1 014.00 | 4 059.00 | 9 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -984.00 | | | -984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 874.00 | 2 948.00 | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 891.00 | 782 025.00 | 23 866.00 | 805 891.00 |
VW T.V.A. | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 343.00 | 517 755.00 | 109 294.00 | 736 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |