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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 378.00 | 56 759.00 | 9 618.00 | 66 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 805.00 | 158 370.00 | 98 436.00 | 256 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 230.00 | 215 129.00 | 110 101.00 | 325 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CF Disponibilités | 718 389.00 | | 718 389.00 | 718 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 991.00 | | 901 991.00 | 901 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 221.00 | 215 129.00 | 1 012 092.00 | 1 227 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 476 290.00 | | | 476 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 106.00 | | | 191 106.00 |
DL TOTAL (I) | 713 157.00 | | | 713 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 935.00 | | | 298 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 092.00 | | | 1 012 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 306.00 | | | 243 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 919.00 | | 23 302.00 | 308 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 991.00 | 325 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 991.00 | 323 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 872.00 | | 23 302.00 | 306 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 931.00 | 37 188.00 | 6 990.00 | 184 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 931.00 | 37 188.00 | 6 990.00 | 184 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 745.00 | 31 116.00 | 55 629.00 | 86 745.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 842.00 | 107 042.00 | 1 800.00 | 108 842.00 |
VW T.V.A. | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 935.00 | 243 306.00 | 55 629.00 | 298 935.00 |