| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 904.00 | 55 712.00 | 7 192.00 | 62 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 805.00 | 192 335.00 | 64 470.00 | 256 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 757.00 | 248 047.00 | 73 710.00 | 321 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 740 970.00 | | 740 970.00 | 740 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 217.00 | | 877 217.00 | 877 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 973.00 | 248 047.00 | 950 926.00 | 1 198 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 547 397.00 | | | 547 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 828.00 | | | 167 828.00 |
DL TOTAL (I) | 760 985.00 | | | 760 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
EA Autres dettes | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 926.00 | | | 950 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 230.00 | | 2 156.00 | 325 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 321 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 319 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 183.00 | | 2 156.00 | 323 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 129.00 | 38 548.00 | 5 630.00 | 215 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 129.00 | 38 548.00 | 5 630.00 | 215 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 628.00 | 31 679.00 | 23 949.00 | 55 628.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 355.00 | 81 555.00 | 1 800.00 | 83 355.00 |
VW T.V.A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 941.00 | 165 993.00 | 23 949.00 | 189 941.00 |