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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 837.00 | 54 041.00 | 3 797.00 | 57 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 875.00 | 229 700.00 | 12 175.00 | 241 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 759.00 | 283 740.00 | 18 019.00 | 301 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
BZ Autres créances | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CF Disponibilités | 745 422.00 | | 745 422.00 | 745 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 697.00 | | 921 697.00 | 921 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 456.00 | 283 740.00 | 939 716.00 | 1 223 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 618 412.00 | | | 618 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | | | -406.00 |
DL TOTAL (I) | 663 766.00 | | | 663 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 580.00 | | | 215 580.00 |
EA Autres dettes | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 716.00 | | | 939 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 666.00 | | 4 600.00 | 321 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 507.00 | 301 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 507.00 | 299 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 619.00 | | 4 600.00 | 319 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 229.00 | 5 019.00 | 24 507.00 | 303 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 229.00 | 5 019.00 | 24 507.00 | 303 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 985.00 | 119 185.00 | 1 800.00 | 120 985.00 |
VW T.V.A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 950.00 | 275 950.00 | | 275 950.00 |