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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 527.00 | 55 818.00 | 5 709.00 | 61 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 875.00 | 233 140.00 | 8 735.00 | 241 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 449.00 | 288 958.00 | 16 491.00 | 305 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CF Disponibilités | 792 169.00 | | 792 169.00 | 792 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 793.00 | | 926 793.00 | 926 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 243.00 | 288 958.00 | 943 284.00 | 1 232 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 618 006.00 | | | 618 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 664 266.00 | | | 664 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 974.00 | | | 254 974.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 019.00 | | | 279 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 284.00 | | | 943 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 019.00 | | | 279 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 759.00 | | 3 690.00 | 301 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 712.00 | | 3 690.00 | 299 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 741.00 | 5 218.00 | | 283 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 741.00 | 5 218.00 | | 283 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 933.00 | 69 133.00 | | 70 933.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 019.00 | 279 019.00 | | 279 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
YT Sous‐traitance | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 230.00 | | | 169 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |