| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 536.00 | 15 420.00 | 1 116.00 | 16 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 630.00 | | 1 001 630.00 | 1 001 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 1 403.00 | 14 397.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 158 528.00 | 34 203.00 | 124 325.00 | 158 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 703.00 | 94 919.00 | 123 785.00 | 218 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 477.00 | 152 209.00 | 1 345 268.00 | 1 497 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 616.00 | 310 430.00 | 1 433 186.00 | 1 743 616.00 |
BZ Autres créances | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 910 207.00 | 310 430.00 | 1 599 777.00 | 1 910 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 684.00 | 462 639.00 | 2 945 045.00 | 3 407 684.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 611.00 | 693 611.00 | | 693 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
DG Autres réserves | 786 011.00 | 529 112.00 | | 786 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 142.00 | 366 903.00 | | 51 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 997.00 | 1 850 854.00 | | 1 791 997.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 22 500.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 22 500.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 636.00 | 366 330.00 | | 206 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 5 751.00 | | 2 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 584.00 | 132 394.00 | | 133 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 200.00 | 448 004.00 | | 495 200.00 |
EA Autres dettes | 27 814.00 | 23 966.00 | | 27 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 560.00 | 227 354.00 | | 240 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 048.00 | 1 203 798.00 | | 1 108 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 045.00 | 3 077 153.00 | | 2 945 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 674.00 | 997 199.00 | | 943 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 100 843.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 383.00 | | 2 396 383.00 | 2 396 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 383.00 | | 2 396 383.00 | 2 396 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 139 595.00 | 120 390.00 | | 139 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | 13 503.00 | | 3 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 642.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 865.00 | 642.00 | | 19 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 012.00 | 12 861.00 | | -16 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | 21 502.00 | | 21 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 246.00 | 2 521 361.00 | | 2 432 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 104.00 | 2 154 458.00 | | 2 381 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 142.00 | 366 903.00 | | 51 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593.00 | 1 430.00 | | 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 806.00 | | 21 222.00 | 1 495 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 551.00 | 1 497 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 551.00 | 383 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 966.00 | | | 1 033 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 824.00 | | 21 222.00 | 381 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 258.00 | 47 639.00 | 16 688.00 | 121 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203.00 | 1 620.00 | | 15 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 055.00 | 46 019.00 | 16 688.00 | 106 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 324 252.00 | 16 611.00 | 30 434.00 | 324 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 252.00 | 16 611.00 | 30 434.00 | 324 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 752.00 | 39 111.00 | 30 434.00 | 346 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 111.00 | 30 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 560.00 | 240 560.00 | | 240 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 710.00 | | | 1 340 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 906.00 | | | 402 906.00 |
VB T. V. A. | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VC Groupe et associés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 596.00 | 44 472.00 | 162 124.00 | 206 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VP Divers | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 360.00 | 1 880 360.00 | 80 000.00 | 1 960 360.00 |
VW T.V.A. | 325 481.00 | 325 481.00 | | 325 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 798.00 | 943 674.00 | 162 124.00 | 1 105 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 250.00 | 24 029.00 | | 50 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 078.00 | 217 869.00 | | 275 078.00 |
ST Autres comptes | 288 933.00 | 341 931.00 | | 288 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 443.00 | 120 636.00 | | 204 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 60 912.00 | 81 585.00 | | 60 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 039.00 | 15 979.00 | | 5 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 289.00 | 40 008.00 | | 55 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483 854.00 | 494 103.00 | | 1 483 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 613.00 | 122 301.00 | | 151 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 366.00 | 762 020.00 | | 829 366.00 |