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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 630.00 | | 1 001 630.00 | 1 001 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 2 976.00 | 12 824.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 158 528.00 | 65 909.00 | 92 619.00 | 158 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 108.00 | 119 591.00 | 93 517.00 | 213 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 881.00 | 211 276.00 | 1 280 606.00 | 1 491 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 700.00 | 166 965.00 | 1 415 735.00 | 1 582 700.00 |
BZ Autres créances | 205 896.00 | | 205 896.00 | 205 896.00 |
CF Disponibilités | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 786.00 | 166 965.00 | 1 710 821.00 | 1 877 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 667.00 | 378 241.00 | 2 991 426.00 | 3 369 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 611.00 | 693 611.00 | | 693 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
DG Autres réserves | 852 933.00 | 837 157.00 | | 852 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 524.00 | 96 914.00 | | 82 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 296.00 | 1 888 911.00 | | 1 890 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 743.00 | 149 626.00 | | 102 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 463.00 | 19 518.00 | | 52 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 115.00 | 66 438.00 | | 170 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 240.00 | 381 482.00 | | 348 240.00 |
EA Autres dettes | 33 586.00 | 28 969.00 | | 33 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 223.00 | 289 629.00 | | 338 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 130.00 | 935 662.00 | | 1 101 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 426.00 | 2 824 573.00 | | 2 991 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 807.00 | 832 919.00 | | 983 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 188.00 | | 20 693.00 | 1 471 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 966.00 | | | 1 033 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 207.00 | | 20 693.00 | 357 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 416.00 | 39 860.00 | | 171 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | 1 069.00 | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 972.00 | 38 791.00 | | 152 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 333.00 | 32 376.00 | 8 743.00 | 143 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 333.00 | 32 376.00 | 8 743.00 | 143 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 333.00 | 32 376.00 | 8 743.00 | 143 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 376.00 | 8 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 115.00 | 170 115.00 | | 170 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 223.00 | 338 223.00 | | 338 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 551.00 | 1 377 551.00 | | 1 377 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 149.00 | 205 149.00 | | 205 149.00 |
VB T. V. A. | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 743.00 | 41 179.00 | 61 564.00 | 102 743.00 |
VI Groupe et associés | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VP Divers | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 178.00 | 1 801 178.00 | 80 000.00 | 1 881 178.00 |
VW T.V.A. | 275 785.00 | 275 785.00 | | 275 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 371.00 | 983 807.00 | 61 564.00 | 1 045 371.00 |