| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 536.00 | 16 254.00 | 282.00 | 16 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 630.00 | | 1 001 630.00 | 1 001 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 2 190.00 | 13 610.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 158 528.00 | 50 056.00 | 108 472.00 | 158 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 415.00 | 96 652.00 | 95 762.00 | 192 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 188.00 | 171 416.00 | 1 299 773.00 | 1 471 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 805.00 | 143 333.00 | 1 353 472.00 | 1 496 805.00 |
BZ Autres créances | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
CF Disponibilités | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 133.00 | 143 333.00 | 1 524 800.00 | 1 668 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 321.00 | 314 748.00 | 2 824 573.00 | 3 139 321.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 611.00 | 693 611.00 | | 693 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
DG Autres réserves | 837 157.00 | 786 011.00 | | 837 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 914.00 | 51 142.00 | | 96 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 911.00 | 1 791 997.00 | | 1 888 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 626.00 | 206 636.00 | | 149 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 518.00 | 2 005.00 | | 19 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 133 584.00 | | 66 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 482.00 | 495 200.00 | | 381 482.00 |
EA Autres dettes | 28 969.00 | 27 814.00 | | 28 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 629.00 | 240 560.00 | | 289 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 662.00 | 1 108 048.00 | | 935 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 573.00 | 2 945 045.00 | | 2 824 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 919.00 | 943 674.00 | | 832 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 224.00 | | 2 399 224.00 | 2 399 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 224.00 | | 2 399 224.00 | 2 399 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 357.00 | 3 853.00 | | 8 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | 17 002.00 | | 5 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 19 865.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | -16 012.00 | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 156.00 | 21 467.00 | | 36 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 602.00 | 2 432 246.00 | | 2 622 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 688.00 | 2 381 104.00 | | 2 525 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 914.00 | 51 142.00 | | 96 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 477.00 | | | 1 497 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 289.00 | 1 471 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 289.00 | 357 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 966.00 | | | 1 033 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 495.00 | | | 383 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 209.00 | 45 495.00 | 26 289.00 | 152 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 823.00 | 1 620.00 | | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 386.00 | 43 875.00 | 26 289.00 | 135 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 310 430.00 | | 167 098.00 | 310 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 430.00 | | 167 098.00 | 310 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 430.00 | | 212 098.00 | 355 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 629.00 | 289 629.00 | | 289 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 336.00 | 1 296 336.00 | | 1 296 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 469.00 | 200 469.00 | | 200 469.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 626.00 | 46 883.00 | 102 743.00 | 149 626.00 |
VI Groupe et associés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 249.00 | 1 620 249.00 | 80 000.00 | 1 700 249.00 |
VW T.V.A. | 280 815.00 | 280 815.00 | | 280 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 662.00 | 832 919.00 | 102 743.00 | 935 662.00 |