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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 630.00 | | 1 001 630.00 | 1 001 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 3 763.00 | 12 037.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 160 312.00 | 81 906.00 | 78 407.00 | 160 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 513.00 | 138 805.00 | 79 707.00 | 218 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 071.00 | 247 274.00 | 1 251 796.00 | 1 499 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 807.00 | 133 856.00 | 1 740 951.00 | 1 874 807.00 |
BZ Autres créances | 200 092.00 | | 200 092.00 | 200 092.00 |
CF Disponibilités | 203 330.00 | | 203 330.00 | 203 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 279 055.00 | 133 856.00 | 2 145 199.00 | 2 279 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 125.00 | 381 130.00 | 3 396 995.00 | 3 778 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 611.00 | 693 611.00 | | 693 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
DG Autres réserves | 866 319.00 | 852 933.00 | | 866 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 842.00 | 82 524.00 | | 217 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 000.00 | 1 890 296.00 | | 2 039 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 565.00 | 102 743.00 | | 61 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 245.00 | 52 463.00 | | 177 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 759.00 | 55 759.00 | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 413.00 | 170 115.00 | | 131 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 174.00 | 348 240.00 | | 544 174.00 |
EA Autres dettes | 67 641.00 | 33 586.00 | | 67 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 199.00 | 338 223.00 | | 368 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 995.00 | 1 101 130.00 | | 1 357 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 995.00 | 2 991 426.00 | | 3 396 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 236.00 | 983 807.00 | | 1 350 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 881.00 | | 7 189.00 | 1 491 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 966.00 | | | 1 033 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 900.00 | | 7 189.00 | 377 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 276.00 | 35 998.00 | | 211 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 512.00 | 787.00 | | 19 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 763.00 | 35 212.00 | | 191 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 965.00 | | 33 109.00 | 166 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 965.00 | | 33 109.00 | 166 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 965.00 | | 33 109.00 | 166 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 368.00 | 116 368.00 | | 116 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 199.00 | 368 199.00 | | 368 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 693.00 | 1 712 693.00 | | 1 712 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |
VB T. V. A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VI Groupe et associés | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145.00 | | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 054.00 | 171 054.00 | | 171 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 900.00 | 2 154 900.00 | | 2 154 900.00 |
VW T.V.A. | 354 253.00 | 354 253.00 | | 354 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 236.00 | 1 350 236.00 | | 1 350 236.00 |