| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 226.00 | 83 190.00 | 7 036.00 | 90 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 29 633.00 | 10 367.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 662.00 | 162 668.00 | 19 994.00 | 182 662.00 |
BF Prêts | 1 839 022.00 | | 1 839 022.00 | 1 839 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 561.00 | | 429 561.00 | 429 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 471.00 | 275 491.00 | 2 305 980.00 | 2 581 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 962.00 | 98 280.00 | 3 170 682.00 | 3 268 962.00 |
BZ Autres créances | 151 138.00 | | 151 138.00 | 151 138.00 |
CF Disponibilités | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 639.00 | 98 280.00 | 3 508 359.00 | 3 606 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 110.00 | 373 771.00 | 5 814 338.00 | 6 188 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 040 875.00 | | | 2 040 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 167.00 | | | 2 281 167.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 178 248.00 | | | 2 178 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 358 248.00 | | | 2 358 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 107.00 | | | 348 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 413.00 | | | 451 413.00 |
EA Autres dettes | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 508.00 | | | 263 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 924.00 | | | 1 174 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 338.00 | | | 5 814 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 160.00 | | | 1 175 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 2 977 751.00 | 1 279 542.00 | 4 257 293.00 | 2 977 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 943.00 | 1 279 542.00 | 4 257 485.00 | 2 977 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 549.00 | |
GE Autres charges | | | 89 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 975.00 | | | -38 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 618.00 | | | 4 473 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 211.00 | | | 4 347 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 667.00 | | 60 321.00 | 2 550 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 518.00 | 2 581 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 518.00 | 182 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 728.00 | | 8 498.00 | 121 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 779.00 | | 16 401.00 | 195 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 160.00 | | 35 422.00 | 2 233 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 293.00 | 32 717.00 | 29 518.00 | 272 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 803.00 | 11 020.00 | | 101 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 489.00 | 21 697.00 | 29 518.00 | 170 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 238 468.00 | 276 252.00 | 156 472.00 | 2 238 468.00 |
6T Sur comptes clients | 58 578.00 | 39 702.00 | | 58 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 578.00 | 39 702.00 | | 58 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297 046.00 | 315 954.00 | 156 472.00 | 2 297 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 251.00 | 156 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 107.00 | 348 107.00 | | 348 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 351.00 | 178 351.00 | | 178 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 525.00 | 211 525.00 | | 211 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 508.00 | 263 508.00 | | 263 508.00 |
UP Prêts | 1 839 022.00 | | | 1 839 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 561.00 | | | 429 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 389.00 | | | 3 176 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
VP Divers | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 329.00 | 3 473 747.00 | 2 268 582.00 | 5 742 329.00 |
VW T.V.A. | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 438.00 | 1 174 438.00 | | 1 174 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 356.00 | | | 236 356.00 |
ST Autres comptes | 323 449.00 | | | 323 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 301 903.00 | | | 301 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 647.00 | | | 605 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 274.00 | | | 164 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 454.00 | | | 1 092 454.00 |