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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 896.00 | 131 340.00 | 557.00 | 131 896.00 |
AH Fonds commercial | 811 917.00 | 74 426.00 | 737 491.00 | 811 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 379.00 | 189 404.00 | 51 974.00 | 241 379.00 |
BF Prêts | 1 258 375.00 | | 1 258 375.00 | 1 258 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 172.00 | 395 170.00 | 2 098 002.00 | 2 493 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 180.00 | 115 902.00 | 2 434 278.00 | 2 550 180.00 |
BZ Autres créances | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
CF Disponibilités | 607 999.00 | | 607 999.00 | 607 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 834.00 | 115 902.00 | 3 090 932.00 | 3 206 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 006.00 | 511 072.00 | 5 188 934.00 | 5 700 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
DH Report à nouveau | 356 250.00 | 430 664.00 | | 356 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 616.00 | 925 586.00 | | 946 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 752.00 | 1 470 135.00 | | 1 416 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 777.00 | 75 957.00 | | 69 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 777.00 | 75 957.00 | | 69 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 811 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 299.00 | 1 123 709.00 | | 1 967 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 717.00 | 1 207 934.00 | | 749 717.00 |
EA Autres dettes | 74 194.00 | 64 706.00 | | 74 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 344.00 | 986 253.00 | | 908 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 405.00 | 4 197 370.00 | | 3 702 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 934.00 | 5 743 462.00 | | 5 188 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 553.00 | | | 3 699 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 863 302.00 | 2 301 443.00 | 11 164 745.00 | 8 863 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 863 302.00 | 2 301 443.00 | 11 164 745.00 | 8 863 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 264 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 329.00 | 425 744.00 | | 445 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 201 077.00 | 6 876 296.00 | | 11 201 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 461.00 | 5 950 710.00 | | 10 254 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 616.00 | 925 586.00 | | 946 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 785.00 | | 52 334.00 | 3 566 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 812.00 | | | 943 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 455.00 | | 51 922.00 | 189 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 516.00 | | 412.00 | 2 433 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 546.00 | 89 623.00 | | 305 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 759.00 | 77 005.00 | | 128 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 787.00 | 12 618.00 | | 176 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 957.00 | | 6 180.00 | 75 957.00 |
6T Sur comptes clients | 104 486.00 | 11 416.00 | | 104 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 486.00 | 11 416.00 | | 104 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 443.00 | 11 416.00 | 6 180.00 | 180 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 416.00 | 6 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 299.00 | 1 967 299.00 | | 1 967 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 765.00 | 262 765.00 | | 262 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 344.00 | 908 344.00 | | 908 344.00 |
UP Prêts | 1 258 375.00 | 1 258 375.00 | | 1 258 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 997.00 | 2 435 997.00 | | 2 435 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811 917.00 | | | 811 917.00 |
VP Divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 888.00 | 12 889.00 | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 192.00 | 3 826 587.00 | 49 605.00 | 3 876 192.00 |
VW T.V.A. | 171 167.00 | 171 167.00 | | 171 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 553.00 | 3 699 553.00 | | 3 699 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 032.00 | | | 451 032.00 |
ST Autres comptes | 2 476 729.00 | | | 2 476 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 903.00 | | | 174 903.00 |
YT Sous‐traitance | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 187 422.00 | | | 3 187 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491 205.00 | | | 1 491 205.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 175 689.00 | | | 3 175 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |