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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 896.00 | 128 760.00 | 3 137.00 | 131 896.00 |
AH Fonds commercial | 811 917.00 | | 811 917.00 | 811 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 456.00 | 176 787.00 | 12 670.00 | 189 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 462.00 | 305 546.00 | 876 916.00 | 1 182 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 694.00 | 104 486.00 | 1 465 208.00 | 1 569 694.00 |
BZ Autres créances | 2 487 489.00 | | 2 487 489.00 | 2 487 489.00 |
CF Disponibilités | 869 426.00 | | 869 426.00 | 869 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 032.00 | 104 486.00 | 4 866 546.00 | 4 971 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 494.00 | 410 033.00 | 5 743 462.00 | 6 153 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
DH Report à nouveau | 430 664.00 | 2 167 281.00 | | 430 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 586.00 | 63 383.00 | | 925 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 135.00 | 2 344 549.00 | | 1 470 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 957.00 | 71 949.00 | | 75 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 957.00 | 71 949.00 | | 75 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 917.00 | | | 811 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 709.00 | 714 117.00 | | 1 123 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 934.00 | 585 925.00 | | 1 207 934.00 |
EA Autres dettes | 64 706.00 | 5 343.00 | | 64 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 253.00 | 198 865.00 | | 986 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 370.00 | 1 507 101.00 | | 4 197 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 462.00 | 3 923 599.00 | | 5 743 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 6 450 861.00 | 378 481.00 | 6 829 342.00 | 6 450 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 450 935.00 | 378 481.00 | 6 829 416.00 | 6 450 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 199 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 117 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 117 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 744.00 | 29 190.00 | | 425 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 296.00 | 6 889 254.00 | | 6 876 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 710.00 | 6 825 871.00 | | 5 950 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 586.00 | 63 383.00 | | 925 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 949.00 | 4 008.00 | | 71 949.00 |
6T Sur comptes clients | 76 767.00 | 27 719.00 | | 76 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 767.00 | 27 719.00 | | 76 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 917.00 | 811 917.00 | | 811 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 709.00 | 1 123 709.00 | | 1 123 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 253.00 | 986 253.00 | | 986 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207 933.00 | 1 207 933.00 | | 1 207 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 800.00 | 4 101 607.00 | 49 193.00 | 4 150 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 518.00 | 4 194 518.00 | | 4 194 518.00 |