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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 226.00 | 85 621.00 | 4 605.00 | 90 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 37 633.00 | 2 367.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 081.00 | 168 519.00 | 19 563.00 | 188 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 548.00 | 291 773.00 | 57 776.00 | 349 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 155.00 | 76 767.00 | 3 628 388.00 | 3 705 155.00 |
BZ Autres créances | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
CF Disponibilités | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 591.00 | 76 767.00 | 3 865 824.00 | 3 942 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 139.00 | 368 540.00 | 3 923 599.00 | 4 292 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 281.00 | | | 2 167 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 549.00 | | | 2 344 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 117.00 | | | 714 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 925.00 | | | 585 925.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 865.00 | | | 198 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 101.00 | | | 1 507 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 599.00 | | | 3 923 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 101.00 | | | 1 507 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 3 934 447.00 | 513 232.00 | 4 447 679.00 | 3 934 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 777.00 | 513 232.00 | 4 448 009.00 | 3 934 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 144 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 117 699.00 | | | 2 117 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 699.00 | | | 2 117 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 301.00 | | | -582 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 254.00 | | | 6 889 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 871.00 | | | 6 825 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 471.00 | | 41 900.00 | 2 581 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 271 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 271 876.00 | 31 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273 823.00 | 349 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 188 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 226.00 | | | 130 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 662.00 | | 7 366.00 | 182 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 582.00 | | 34 534.00 | 2 268 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 491.00 | 18 229.00 | 1 947.00 | 275 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 823.00 | 10 431.00 | | 112 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 668.00 | 7 797.00 | 1 947.00 | 162 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358 248.00 | 11 400.00 | 2 297 699.00 | 2 358 248.00 |
6T Sur comptes clients | 98 280.00 | 40 035.00 | 61 548.00 | 98 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 280.00 | 40 035.00 | 61 548.00 | 98 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456 528.00 | 51 435.00 | 2 359 247.00 | 2 456 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 435.00 | 241 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 117 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 117.00 | 714 117.00 | | 714 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 354.00 | 257 354.00 | | 257 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 782.00 | 219 782.00 | | 219 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 641 756.00 | | | 3 641 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VB T. V. A. | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
VP Divers | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 355.00 | 3 823 114.00 | 31 241.00 | 3 854 355.00 |
VW T.V.A. | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 249.00 | 1 504 249.00 | | 1 504 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 392.00 | | | 558 392.00 |
ST Autres comptes | 157 794.00 | | | 157 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 101.00 | | | 240 101.00 |
YT Sous‐traitance | 496 459.00 | | | 496 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 201.00 | | | 750 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 553.00 | | | 161 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464 854.00 | | | 1 464 854.00 |