| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
AP Constructions | 305 492.00 | 133 064.00 | 172 428.00 | 305 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 341.00 | 772 789.00 | 202 553.00 | 975 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 005.00 | 705 356.00 | 324 649.00 | 1 030 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 453.00 | 1 639 081.00 | 707 372.00 | 2 346 453.00 |
BN En cours de production de biens | 14 036 142.00 | | 14 036 142.00 | 14 036 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 145.00 | 365 179.00 | 1 078 966.00 | 1 444 145.00 |
BZ Autres créances | 2 409 889.00 | | 2 409 889.00 | 2 409 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 624 379.00 | | 624 379.00 | 624 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 540 264.00 | 365 179.00 | 18 175 085.00 | 18 540 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 886 716.00 | 2 004 260.00 | 18 882 457.00 | 20 886 716.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 12 132.00 | 9 633.00 | | 12 132.00 |
DH Report à nouveau | | 12 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 281.00 | 235 431.00 | | 362 281.00 |
DL TOTAL (I) | 814 413.00 | 697 132.00 | | 814 413.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 270 618.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 270 618.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 446.00 | 429 670.00 | | 543 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 2 268.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 446.00 | 2 090 242.00 | | 3 117 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 336.00 | 276 759.00 | | 254 336.00 |
EA Autres dettes | 13 960 549.00 | 13 333 183.00 | | 13 960 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 878 044.00 | 16 132 123.00 | | 17 878 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 882 457.00 | 17 099 872.00 | | 18 882 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 553 602.00 | 15 783 701.00 | | 17 553 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 880.00 | 98.00 | | 104 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
FG Production vendue services | 10 788 059.00 | | 10 788 059.00 | 10 788 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 813 046.00 | | 10 813 046.00 | 10 813 046.00 |
FM Production stockée | | | 1 318 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 676 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 934.00 | 23 235.00 | | 83 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 515 942.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 117.00 | 37 917.00 | | 10 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 662.00 | 553 859.00 | | 10 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 197.00 | 42 417.00 | | 97 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 9 732.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 433.00 | 318 774.00 | | 25 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 654.00 | 370 923.00 | | 122 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 992.00 | 182 936.00 | | -111 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 196.00 | 89 534.00 | | 127 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 309 047.00 | 13 074 719.00 | | 12 309 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946 766.00 | 12 839 288.00 | | 11 946 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 281.00 | 235 431.00 | | 362 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 658.00 | 369 729.00 | | 397 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 213.00 | | 416 544.00 | 2 209 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 253.00 | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 305.00 | 2 346 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 052.00 | 2 310 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 599.00 | | 218 291.00 | 2 173 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | 198 253.00 | 7 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 662.00 | 227 447.00 | 81 028.00 | 1 492 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 789.00 | 227 447.00 | 81 028.00 | 1 464 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 618.00 | | 80 618.00 | 270 618.00 |
6T Sur comptes clients | 361 532.00 | 3 646.00 | | 361 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 532.00 | 3 646.00 | | 361 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 150.00 | 3 646.00 | 80 618.00 | 632 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 646.00 | 80 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 446.00 | 3 117 446.00 | | 3 117 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 960 549.00 | 13 960 549.00 | | 13 960 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 976.00 | | | 1 006 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 169.00 | | | 437 169.00 |
VB T. V. A. | 1 919 838.00 | | | 1 919 838.00 |
VC Groupe et associés | 400 412.00 | | | 400 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 566.00 | 114 123.00 | 278 789.00 | 438 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 397.00 | | | 357 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 484.00 | 3 879 742.00 | 2 742.00 | 3 882 484.00 |
VW T.V.A. | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 878 044.00 | 17 553 602.00 | 278 789.00 | 17 878 044.00 |